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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 433.00 | 1 392.00 | 4 041.00 | 5 433.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 178.00 | 15 094.00 | 3 085.00 | 18 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 117.00 | 93 914.00 | 43 203.00 | 137 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 118.00 | | 171 118.00 | 171 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 713.00 | 110 400.00 | 429 314.00 | 539 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 191.00 | | 121 191.00 | 121 191.00 |
BZ Autres créances | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 655.00 | 18 074.00 | 190 581.00 | 208 655.00 |
CF Disponibilités | 268 819.00 | | 268 819.00 | 268 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 779.00 | 18 074.00 | 597 705.00 | 615 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 492.00 | 128 474.00 | 1 027 019.00 | 1 155 492.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 600.00 | 2 700.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 549 625.00 | 661 795.00 | | 549 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 148.00 | 58 730.00 | | 200 148.00 |
DL TOTAL (I) | 863 374.00 | 833 225.00 | | 863 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 42 318.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 907.00 | 44 872.00 | | 44 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 521.00 | 71 710.00 | | 97 521.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 32 406.00 | | 1 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 645.00 | 191 331.00 | | 163 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 019.00 | 1 024 556.00 | | 1 027 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 330.00 | | 1 064 330.00 | 1 064 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 330.00 | | 1 064 330.00 | 1 064 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 446.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 531.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 11 697.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 492.00 | 4 693.00 | | 7 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 6 215.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 559.00 | 10 908.00 | | 7 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 535.00 | 790.00 | | -7 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 414.00 | 922 995.00 | | 1 173 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 265.00 | 864 264.00 | | 973 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 148.00 | 58 730.00 | | 200 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 607.00 | 13 007.00 | | 8 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 491.00 | 18 074.00 | 13 491.00 | 13 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 491.00 | 18 074.00 | 13 491.00 | 13 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 521.00 | 97 521.00 | | 97 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 428.00 | 136 310.00 | 171 118.00 | 307 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 645.00 | 163 645.00 | | 163 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |