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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 433.00 | 3 549.00 | 1 884.00 | 5 433.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 740.00 | 18 595.00 | 4 145.00 | 22 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 091.00 | 111 280.00 | 62 811.00 | 174 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 118.00 | | 171 118.00 | 171 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 240.00 | 133 424.00 | 457 816.00 | 591 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 660.00 | | 225 660.00 | 225 660.00 |
BZ Autres créances | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 609.00 | 12 029.00 | 196 579.00 | 208 609.00 |
CF Disponibilités | 351 449.00 | | 351 449.00 | 351 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 843.00 | 12 029.00 | 813 813.00 | 825 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 082.00 | 145 453.00 | 1 271 629.00 | 1 417 082.00 |
CU Autres participations | 194 990.00 | | 194 990.00 | 194 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 649 349.00 | 648 873.00 | | 649 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 159.00 | 100 475.00 | | 118 159.00 |
DL TOTAL (I) | 882 008.00 | 863 849.00 | | 882 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 36.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 770.00 | 24 081.00 | | 147 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 845.00 | 58 960.00 | | 173 845.00 |
EA Autres dettes | 45 931.00 | 1 513.00 | | 45 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 621.00 | 84 590.00 | | 389 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 629.00 | 948 439.00 | | 1 271 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 971.00 | | 1 010 971.00 | 1 010 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 971.00 | | 1 010 971.00 | 1 010 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 284.00 | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714.00 | 4 500.00 | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | 4 784.00 | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 337.00 | -4 784.00 | | -2 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 231.00 | 32 816.00 | | 40 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 375.00 | 808 958.00 | | 1 013 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 216.00 | 708 483.00 | | 895 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 159.00 | 100 475.00 | | 118 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 628.00 | 17 871.00 | | 13 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 896.00 | 14 297.00 | 5 769.00 | 124 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | 1 050.00 | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 397.00 | 13 247.00 | 5 769.00 | 122 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 770.00 | 147 770.00 | | 147 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 845.00 | 173 845.00 | | 173 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 118.00 | | 171 118.00 | 171 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 149.00 | 264 149.00 | | 264 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 267.00 | 264 149.00 | 171 118.00 | 435 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 621.00 | 389 621.00 | | 389 621.00 |