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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 433.00 | 2 499.00 | 2 934.00 | 5 433.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 419.00 | 17 093.00 | 3 325.00 | 20 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 608.00 | 105 304.00 | 27 304.00 | 132 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 118.00 | | 171 118.00 | 171 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 435.00 | 124 896.00 | 422 539.00 | 547 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 179.00 | | 106 179.00 | 106 179.00 |
BZ Autres créances | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 655.00 | 11 400.00 | 198 255.00 | 209 655.00 |
CF Disponibilités | 212 664.00 | | 212 664.00 | 212 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 300.00 | 11 400.00 | 525 900.00 | 537 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 735.00 | 136 296.00 | 948 439.00 | 1 084 735.00 |
CU Autres participations | 194 990.00 | | 194 990.00 | 194 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 500.00 | 3 600.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 648 873.00 | 549 625.00 | | 648 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 475.00 | 200 148.00 | | 100 475.00 |
DL TOTAL (I) | 863 849.00 | 863 374.00 | | 863 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 25.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 081.00 | 44 907.00 | | 24 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 960.00 | 97 521.00 | | 58 960.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 1 493.00 | | 1 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 590.00 | 163 645.00 | | 84 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 439.00 | 1 027 019.00 | | 948 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 433.00 | | 791 433.00 | 791 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 433.00 | | 791 433.00 | 791 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 834.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | 7 492.00 | | 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | 67.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 784.00 | 7 559.00 | | 4 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 784.00 | -7 535.00 | | -4 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 816.00 | 15 316.00 | | 32 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 958.00 | 1 173 414.00 | | 808 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 483.00 | 973 265.00 | | 708 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 475.00 | 200 148.00 | | 100 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 871.00 | 8 607.00 | | 17 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 400.00 | 15 834.00 | 1 338.00 | 110 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 1 107.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 007.00 | 14 727.00 | 1 338.00 | 109 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 074.00 | | 24 148.00 | 18 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 074.00 | | 24 148.00 | 18 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 118.00 | | 171 118.00 | 171 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 153.00 | 113 153.00 | | 113 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 271.00 | 113 153.00 | 171 118.00 | 284 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 590.00 | 84 590.00 | | 84 590.00 |