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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 339.00 | 121 350.00 | 2 990.00 | 124 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 892.00 | 165 828.00 | 82 064.00 | 247 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 696.00 | | 213 696.00 | 213 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 764.00 | 287 178.00 | 392 586.00 | 679 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 300.00 | | 171 300.00 | 171 300.00 |
BZ Autres créances | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 609.00 | 6 146.00 | 202 463.00 | 208 609.00 |
CF Disponibilités | 183 541.00 | | 183 541.00 | 183 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 611 373.00 | 6 146.00 | 605 227.00 | 611 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 137.00 | 293 324.00 | 997 814.00 | 1 291 137.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 667 508.00 | 649 349.00 | | 667 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 209.00 | 118 159.00 | | 69 209.00 |
DL TOTAL (I) | 851 217.00 | 882 008.00 | | 851 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | | | 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 704.00 | 147 770.00 | | 63 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 453.00 | 173 845.00 | | 79 453.00 |
EA Autres dettes | | 45 931.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 596.00 | 389 621.00 | | 146 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 814.00 | 1 271 629.00 | | 997 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 052.00 | | 821 052.00 | 821 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 052.00 | | 821 052.00 | 821 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 488.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 472.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 149.00 | 472.00 | | 31 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 661.00 | 1 096.00 | | 21 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 354.00 | 1 714.00 | | 2 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 014.00 | 2 809.00 | | 24 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 135.00 | -2 337.00 | | 7 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 892.00 | 40 231.00 | | 24 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 130.00 | 1 013 375.00 | | 865 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 921.00 | 895 216.00 | | 795 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 209.00 | 118 159.00 | | 69 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 054.00 | 13 628.00 | | 18 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 424.00 | 183 093.00 | 29 340.00 | 133 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 1 360.00 | 4 909.00 | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 875.00 | 181 733.00 | 24 431.00 | 129 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 029.00 | | 5 883.00 | 12 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 029.00 | | 5 883.00 | 12 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 029.00 | | 5 883.00 | 12 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 704.00 | 63 704.00 | | 63 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 696.00 | | 213 696.00 | 213 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 859.00 | 211 859.00 | | 211 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 555.00 | 211 859.00 | 213 696.00 | 425 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 800.00 | 143 800.00 | | 143 800.00 |