| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 659.00 | 145 525.00 | 33 134.00 | 178 659.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 867.00 | 127 773.00 | 3 094.00 | 130 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 386.00 | 184 995.00 | 64 392.00 | 249 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 284.00 | 366 255.00 | 155 029.00 | 521 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109 881.00 | | 109 881.00 | 109 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 991.00 | 827 979.00 | 733 013.00 | 1 560 991.00 |
BT Marchandises | 1 877 690.00 | 250 141.00 | 1 627 550.00 | 1 877 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 684.00 | 58 777.00 | 135 907.00 | 194 684.00 |
BZ Autres créances | 252 132.00 | 88 984.00 | 163 148.00 | 252 132.00 |
CF Disponibilités | 715 327.00 | | 715 327.00 | 715 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 048.00 | | 87 048.00 | 87 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 650.00 | 397 902.00 | 2 739 749.00 | 3 137 650.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 137.00 | 1 225 880.00 | 3 473 257.00 | 4 699 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 146.00 | | | 108 146.00 |
CU Autres participations | 62 585.00 | | 62 585.00 | 62 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 740 516.00 | 740 516.00 | | 740 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 388.00 | 346 271.00 | | 704 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 904.00 | 1 416 786.00 | | 1 774 904.00 |
DN Avances conditionnées | | 40 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 40 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 495.00 | 123.00 | | 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 495.00 | 123.00 | | 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 547.00 | 31 951.00 | | 18 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 172.00 | 367 117.00 | | 367 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 861.00 | 1 035 124.00 | | 861 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 197.00 | 154 794.00 | | 168 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 175.00 | | |
EA Autres dettes | 279 504.00 | 338 742.00 | | 279 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 281.00 | 1 928 904.00 | | 1 695 281.00 |
ED (V) | 2 577.00 | 6 330.00 | | 2 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 257.00 | 3 392 143.00 | | 3 473 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 683.00 | 1 474 745.00 | | 1 487 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 242.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 517 513.00 | 5 103 920.00 | 8 621 433.00 | 3 517 513.00 |
FG Production vendue services | 136 474.00 | 87 101.00 | 223 575.00 | 136 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 987.00 | 5 191 021.00 | 8 845 008.00 | 3 653 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 129 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 833 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 456.00 | |
GE Autres charges | | | 10 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 963 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 366.00 | 1 412.00 | | 3 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 747.00 | 641.00 | | 2 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 371.00 | 21 921.00 | | 13 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 17 222.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 377.00 | 39 143.00 | | 13 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | 13 105.00 | | 1 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | 15 393.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | 28 499.00 | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 774.00 | 10 644.00 | | 10 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 450.00 | 85 014.00 | | 363 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 160 343.00 | 7 036 870.00 | | 9 160 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 455 955.00 | 6 690 599.00 | | 8 455 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 388.00 | 346 271.00 | | 704 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 425.00 | 10 991.00 | | 9 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 394.00 | | 101 797.00 | 1 491 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 200.00 | 1 560 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 223.00 | 614 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 977.00 | 770 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 739.00 | | 39 908.00 | 598 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 968.00 | | 44 680.00 | 733 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 258.00 | | 17 209.00 | 155 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 398.00 | 100 551.00 | 31 970.00 | 759 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 233.00 | 27 288.00 | 24 223.00 | 270 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 734.00 | 73 262.00 | 7 747.00 | 485 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123.00 | 495.00 | 123.00 | 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 592.00 | 250 141.00 | 267 592.00 | 267 592.00 |
6T Sur comptes clients | 61 772.00 | 6 316.00 | 9 310.00 | 61 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 88 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 364.00 | 345 440.00 | 276 902.00 | 329 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 487.00 | 345 936.00 | 277 025.00 | 329 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 456.00 | 276 902.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 479.00 | 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 861.00 | 861 861.00 | | 861 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 765.00 | 73 765.00 | | 73 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 504.00 | 79 504.00 | 200 000.00 | 279 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 881.00 | 108 146.00 | | 109 881.00 |
UX Autres créances clients | 135 077.00 | | | 135 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 607.00 | | | 59 607.00 |
VB T. V. A. | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 626.00 | 10 028.00 | 7 597.00 | 17 626.00 |
VI Groupe et associés | 223 172.00 | 223 172.00 | | 223 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 468.00 | | | 196 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 048.00 | | | 87 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 745.00 | 642 010.00 | 1 735.00 | 643 745.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 281.00 | 1 487 683.00 | 207 597.00 | 1 695 281.00 |