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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 786.00 | 215 001.00 | 62 786.00 | 277 786.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 042.00 | 123 216.00 | 6 826.00 | 130 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 896.00 | 247 769.00 | 174 127.00 | 421 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 706.00 | 492 808.00 | 123 898.00 | 616 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 193.00 | | 121 193.00 | 121 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 884.00 | | 105 884.00 | 105 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 245.00 | 1 082 223.00 | 961 022.00 | 2 043 245.00 |
BT Marchandises | 2 334 010.00 | 314 086.00 | 2 019 924.00 | 2 334 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 112.00 | 16 769.00 | 488 343.00 | 505 112.00 |
BZ Autres créances | 697 002.00 | | 697 002.00 | 697 002.00 |
CF Disponibilités | 1 928 485.00 | | 1 928 485.00 | 1 928 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 644.00 | | 86 644.00 | 86 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 551 955.00 | 330 855.00 | 5 221 100.00 | 5 551 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 595 200.00 | 1 413 078.00 | 6 182 123.00 | 7 595 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 884.00 | | | 105 884.00 |
CU Autres participations | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 759 431.00 | 2 998 225.00 | | 3 759 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 485.00 | 761 206.00 | | 480 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 569 916.00 | 4 089 431.00 | | 4 569 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 318.00 | 173 413.00 | | 111 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 105 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 885.00 | 867 698.00 | | 1 071 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 053.00 | 314 064.00 | | 271 053.00 |
EA Autres dettes | 82 950.00 | 38 457.00 | | 82 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 207.00 | 1 498 632.00 | | 1 612 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 123.00 | 5 588 062.00 | | 6 182 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 467.00 | 1 317 260.00 | | 1 521 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 002 025.00 | 4 112 578.00 | 7 114 603.00 | 3 002 025.00 |
FG Production vendue services | 245 145.00 | 163 451.00 | 408 596.00 | 245 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 170.00 | 4 276 029.00 | 7 523 199.00 | 3 247 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 911 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 694 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 067.00 | |
GE Autres charges | | | 85 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 229 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 357.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 467.00 | 4 058.00 | | 10 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 927.00 | 4 748.00 | | 5 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 927.00 | 35 998.00 | | 5 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 580.00 | 3 739.00 | | 3 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 099.00 | 33 230.00 | | 18 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 679.00 | 36 970.00 | | 21 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 752.00 | -971.00 | | -15 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 355.00 | 349 022.00 | | 194 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 940 481.00 | 11 140 398.00 | | 7 940 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 459 996.00 | 10 379 192.00 | | 7 459 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 485.00 | 761 206.00 | | 480 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 249.00 | 18 523.00 | | 5 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 537.00 | | 244 608.00 | 1 803 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 2 043 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 712 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 1 159 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 583.00 | | 39 944.00 | 675 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 366.00 | | 189 529.00 | 972 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 158.00 | | 15 136.00 | 152 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 235.00 | 133 088.00 | 2 100.00 | 951 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 353.00 | 34 863.00 | | 303 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 451.00 | 98 225.00 | 2 100.00 | 644 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 288 256.00 | 314 086.00 | 288 256.00 | 288 256.00 |
6T Sur comptes clients | 78 630.00 | 15 981.00 | 77 842.00 | 78 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 886.00 | 330 067.00 | 366 098.00 | 366 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 886.00 | 330 067.00 | 366 098.00 | 366 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 067.00 | 366 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 885.00 | 1 071 885.00 | | 1 071 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 895.00 | 138 895.00 | | 138 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 804.00 | 116 804.00 | | 116 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 950.00 | 82 950.00 | | 82 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 884.00 | 105 884.00 | | 105 884.00 |
UX Autres créances clients | 485 147.00 | 485 147.00 | | 485 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VB T. V. A. | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 705.00 | 18 965.00 | 90 740.00 | 109 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 810.00 | | | 93 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 269.00 | 155 269.00 | | 155 269.00 |
VP Divers | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 523.00 | 247 523.00 | | 247 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 644.00 | 86 644.00 | | 86 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 641.00 | 1 394 641.00 | | 1 394 641.00 |
VW T.V.A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 207.00 | 1 521 467.00 | 90 740.00 | 1 612 207.00 |