| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 567.00 | 170 059.00 | 44 508.00 | 214 567.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 239.00 | 131 482.00 | 1 757.00 | 133 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 656.00 | 200 414.00 | 98 242.00 | 298 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 253.00 | 423 838.00 | 165 415.00 | 589 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 001.00 | | 213 001.00 | 213 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 630.00 | 929 224.00 | 890 406.00 | 1 819 630.00 |
BT Marchandises | 2 280 287.00 | 256 060.00 | 2 024 227.00 | 2 280 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 846.00 | 62 084.00 | 1 059 763.00 | 1 121 846.00 |
BZ Autres créances | 738 985.00 | 146 155.00 | 592 830.00 | 738 985.00 |
CF Disponibilités | 1 023 252.00 | | 1 023 252.00 | 1 023 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 680.00 | | 97 680.00 | 97 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 298 403.00 | 464 299.00 | 4 834 104.00 | 5 298 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 118 033.00 | 1 393 522.00 | 5 724 510.00 | 7 118 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 001.00 | | | 213 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 328.00 | | | 99 328.00 |
CU Autres participations | 62 585.00 | | 62 585.00 | 62 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 169 932.00 | 1 444 904.00 | | 2 169 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 293.00 | 725 028.00 | | 828 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 225.00 | 2 499 932.00 | | 3 328 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 426.00 | 258 497.00 | | 235 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 500.00 | 172 500.00 | | 142 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 073.00 | 815 054.00 | | 1 687 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 465.00 | 224 161.00 | | 286 465.00 |
EA Autres dettes | 13 947.00 | 370 253.00 | | 13 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 286.00 | 1 840 466.00 | | 2 396 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 510.00 | 4 340 397.00 | | 5 724 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 579.00 | 1 647 138.00 | | 2 112 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 107 093.00 | 5 485 913.00 | 9 593 006.00 | 4 107 093.00 |
FG Production vendue services | 181 090.00 | 163 165.00 | 344 255.00 | 181 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 183.00 | 5 649 078.00 | 9 937 261.00 | 4 288 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 274 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 790 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 370.00 | |
GE Autres charges | | | 9 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 020 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 682.00 | 26 039.00 | | 4 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 879.00 | 3 061.00 | | 3 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 737.00 | 1 124.00 | | 3 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 43 002.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 487.00 | 44 126.00 | | 8 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 569.00 | 2 498.00 | | 4 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 307.00 | 47 941.00 | | 6 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 876.00 | 50 439.00 | | 10 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 389.00 | -6 313.00 | | -2 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 499.00 | 363 655.00 | | 377 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 290 827.00 | 8 733 499.00 | | 10 290 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 462 534.00 | 8 008 471.00 | | 9 462 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 293.00 | 725 028.00 | | 828 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 147.00 | 7 280.00 | | 4 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 409.00 | | 273 498.00 | 1 669 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 277.00 | 1 819 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 840.00 | 652 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 437.00 | 887 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 682.00 | | 24 862.00 | 640 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 832.00 | | 102 515.00 | 895 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 465.00 | | 146 121.00 | 129 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 053.00 | 141 212.00 | 116 982.00 | 905 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 465.00 | 34 918.00 | 12 840.00 | 279 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 158.00 | 106 295.00 | 104 142.00 | 622 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 306 371.00 | 256 060.00 | 306 372.00 | 306 371.00 |
6T Sur comptes clients | 63 747.00 | 7 310.00 | 8 973.00 | 63 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 890.00 | 29 285.00 | -980.00 | 115 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 008.00 | 292 655.00 | 314 364.00 | 486 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 008.00 | 292 655.00 | 314 364.00 | 486 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 370.00 | 314 364.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 285.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 500.00 | 30 000.00 | 112 500.00 | 142 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 078.00 | 1 687 078.00 | | 1 687 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 194.00 | 121 194.00 | | 121 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 646.00 | 126 646.00 | | 126 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 001.00 | 213 001.00 | | 213 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 804.00 | 1 051 804.00 | | 1 051 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 043.00 | | 70 043.00 | 70 043.00 |
VB T. V. A. | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 556.00 | 61 349.00 | 171 207.00 | 232 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 368.00 | | | 98 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 195.00 | 641 910.00 | 29 285.00 | 671 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 680.00 | 97 680.00 | | 97 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 513.00 | 2 072 185.00 | 99 328.00 | 2 171 513.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 416.00 | 2 081 709.00 | 283 707.00 | 2 365 416.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |