| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 942.00 | 183 707.00 | 61 235.00 | 244 942.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 743.00 | 119 646.00 | 6 097.00 | 125 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 376.00 | 198 214.00 | 175 162.00 | 373 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 990.00 | 446 237.00 | 152 753.00 | 598 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 674.00 | | 127 674.00 | 127 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 463.00 | 951 235.00 | 889 228.00 | 1 840 463.00 |
BT Marchandises | 2 403 707.00 | 288 256.00 | 2 115 451.00 | 2 403 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 087.00 | 78 630.00 | 418 457.00 | 497 087.00 |
BZ Autres créances | 579 525.00 | | 579 525.00 | 579 525.00 |
CF Disponibilités | 1 510 269.00 | | 1 510 269.00 | 1 510 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 108.00 | | 72 108.00 | 72 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 065 721.00 | 366 886.00 | 4 698 834.00 | 5 065 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 906 184.00 | 1 318 121.00 | 5 588 062.00 | 6 906 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 674.00 | | | 127 674.00 |
CU Autres participations | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 998 225.00 | 2 169 932.00 | | 2 998 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 206.00 | 828 293.00 | | 761 206.00 |
DL TOTAL (I) | 4 089 431.00 | 3 328 225.00 | | 4 089 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 413.00 | 235 426.00 | | 173 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 142 500.00 | | 105 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 698.00 | 1 687 073.00 | | 867 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 064.00 | 286 465.00 | | 314 064.00 |
EA Autres dettes | 38 457.00 | 13 947.00 | | 38 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 632.00 | 2 396 286.00 | | 1 498 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 062.00 | 5 724 510.00 | | 5 588 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 260.00 | 2 112 579.00 | | 1 317 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 622 226.00 | 4 630 493.00 | 10 252 719.00 | 5 622 226.00 |
FG Production vendue services | 297 487.00 | 135 851.00 | 433 338.00 | 297 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 919 713.00 | 4 766 344.00 | 10 686 057.00 | 5 919 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 956 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 699 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 811.00 | |
GE Autres charges | | | 11 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 776 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 357.00 | 4 682.00 | | 4 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 058.00 | 3 879.00 | | 4 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 748.00 | 3 737.00 | | 4 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250.00 | 4 750.00 | | 31 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 998.00 | 8 487.00 | | 35 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 739.00 | 4 569.00 | | 3 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 230.00 | 6 307.00 | | 33 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 970.00 | 10 876.00 | | 36 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | -2 389.00 | | -971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 022.00 | 377 499.00 | | 349 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 140 398.00 | 10 290 827.00 | | 11 140 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 379 192.00 | 9 462 534.00 | | 10 379 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 206.00 | 828 293.00 | | 761 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 523.00 | 4 147.00 | | 18 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 163.00 | | 370 468.00 | 1 608 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 175.00 | 189 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 168.00 | 1 840 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 952.00 | 675 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 041.00 | 972 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 704.00 | | 52 830.00 | 652 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 909.00 | | 191 498.00 | 887 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 119.00 | | 126 140.00 | 64 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 284.00 | 126 888.00 | 104 937.00 | 929 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 543.00 | 31 762.00 | 29 952.00 | 301 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 311.00 | 95 126.00 | 74 986.00 | 624 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 256 060.00 | 288 256.00 | 256 059.00 | 256 060.00 |
6T Sur comptes clients | 62 084.00 | 22 555.00 | 6 009.00 | 62 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 155.00 | -980.00 | 145 175.00 | 146 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 299.00 | 309 831.00 | 407 243.00 | 464 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 299.00 | 309 831.00 | 407 243.00 | 464 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 811.00 | 262 068.00 | |
UG ‐ Financières | | -980.00 | 145 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 33 333.00 | 71 667.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 698.00 | 867 698.00 | | 867 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 212.00 | 136 212.00 | | 136 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 187.00 | 136 187.00 | | 136 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 674.00 | 127 674.00 | | 127 674.00 |
UX Autres créances clients | 381 931.00 | 381 931.00 | | 381 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 157.00 | | 115 157.00 | 115 157.00 |
VB T. V. A. | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VC Groupe et associés | 249 130.00 | 249 130.00 | | 249 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 207.00 | 61 503.00 | 109 704.00 | 171 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 895.00 | 272 895.00 | | 272 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 395.00 | 1 161 238.00 | 115 157.00 | 1 276 395.00 |
VW T.V.A. | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 631.00 | 1 317 260.00 | 181 371.00 | 1 498 631.00 |