| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 474.00 | 160 304.00 | 44 170.00 | 204 474.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 310.00 | 119 161.00 | 12 149.00 | 131 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 121.00 | 210 593.00 | 117 529.00 | 328 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 711.00 | 411 532.00 | 156 179.00 | 567 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 409.00 | 905 019.00 | 764 389.00 | 1 669 409.00 |
BT Marchandises | 1 882 024.00 | 306 371.00 | 1 575 653.00 | 1 882 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 296.00 | 63 747.00 | 428 550.00 | 492 296.00 |
BZ Autres créances | 515 512.00 | 115 890.00 | 399 622.00 | 515 512.00 |
CF Disponibilités | 1 087 931.00 | | 1 087 931.00 | 1 087 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062 016.00 | 486 008.00 | 3 576 008.00 | 4 062 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 424.00 | 1 391 027.00 | 4 340 397.00 | 5 731 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
CU Autres participations | 62 585.00 | | 62 585.00 | 62 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 444 904.00 | 740 516.00 | | 1 444 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 028.00 | 704 388.00 | | 725 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 932.00 | 1 774 904.00 | | 2 499 932.00 |
DP Provisions pour risques | | 495.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 495.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 497.00 | 18 547.00 | | 258 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 500.00 | 367 172.00 | | 172 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 054.00 | 861 861.00 | | 815 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 161.00 | 168 197.00 | | 224 161.00 |
EA Autres dettes | 370 253.00 | 279 504.00 | | 370 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 466.00 | 1 695 281.00 | | 1 840 466.00 |
ED (V) | | 2 577.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 397.00 | 3 473 257.00 | | 4 340 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 138.00 | 1 487 683.00 | | 1 647 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 271 671.00 | 1 822 366.00 | 8 094 038.00 | 6 271 671.00 |
FG Production vendue services | 230 286.00 | 67 546.00 | 297 832.00 | 230 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 501 958.00 | 1 889 912.00 | 8 391 870.00 | 6 501 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 677 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 164 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 076.00 | |
GE Autres charges | | | 9 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 538 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 039.00 | 3 366.00 | | 26 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 061.00 | 2 747.00 | | 3 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | 13 371.00 | | 1 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 002.00 | 6.00 | | 43 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 126.00 | 13 377.00 | | 44 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | 1 957.00 | | 2 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 941.00 | 646.00 | | 47 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 439.00 | 2 603.00 | | 50 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 313.00 | 10 774.00 | | -6 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 655.00 | 363 450.00 | | 363 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 733 499.00 | 9 160 343.00 | | 8 733 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 008 471.00 | 8 455 955.00 | | 8 008 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 028.00 | 704 388.00 | | 725 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 280.00 | 9 425.00 | | 7 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 991.00 | | 201 823.00 | 1 560 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 002.00 | 129 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 406.00 | 1 669 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 686.00 | 640 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 718.00 | 895 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 424.00 | | 62 944.00 | 614 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 671.00 | | 138 879.00 | 770 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 466.00 | | | 172 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 979.00 | 122 539.00 | 45 465.00 | 827 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 299.00 | 42 008.00 | 35 841.00 | 273 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 250.00 | 80 531.00 | 9 623.00 | 551 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 141.00 | 306 371.00 | 250 140.00 | 250 141.00 |
6T Sur comptes clients | 58 777.00 | 10 705.00 | 5 735.00 | 58 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 984.00 | 26 906.00 | | 88 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 902.00 | 343 982.00 | 255 876.00 | 397 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 397.00 | 343 982.00 | 256 371.00 | 398 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 076.00 | 255 876.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 906.00 | 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 054.00 | 815 054.00 | | 815 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 661.00 | 78 661.00 | | 78 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 100.00 | 106 100.00 | | 106 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 253.00 | 370 253.00 | | 370 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
UX Autres créances clients | 403 743.00 | | | 403 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 553.00 | | | 88 553.00 |
VB T. V. A. | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 385.00 | 64 057.00 | 193 328.00 | 257 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 461.00 | | | 256 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 214.00 | | | 75 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 446.00 | | | 370 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 118.00 | | | 52 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 806.00 | 1 126 806.00 | | 1 126 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 466.00 | 1 647 138.00 | 193 328.00 | 1 840 466.00 |