| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 964.00 | 249 858.00 | 118 106.00 | 367 964.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 197.00 | 127 879.00 | 13 318.00 | 141 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 774.00 | 319 379.00 | 257 395.00 | 576 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 037.00 | 487 913.00 | 191 124.00 | 679 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 193.00 | | 121 193.00 | 121 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 698.00 | 1 188 459.00 | 1 134 240.00 | 2 322 698.00 |
BT Marchandises | 2 890 635.00 | 296 140.00 | 2 594 495.00 | 2 890 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 917.00 | | 58 917.00 | 58 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653 990.00 | 23 742.00 | 2 630 248.00 | 2 653 990.00 |
BZ Autres créances | 340 269.00 | 1 588.00 | 338 681.00 | 340 269.00 |
CF Disponibilités | 1 532 040.00 | | 1 532 040.00 | 1 532 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 274.00 | | 70 274.00 | 70 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 546 125.00 | 321 469.00 | 7 224 656.00 | 7 546 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 870 766.00 | 1 509 928.00 | 8 360 838.00 | 9 870 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 795.00 | | | 66 795.00 |
CU Autres participations | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 239 916.00 | 3 759 431.00 | | 3 239 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 536.00 | 480 485.00 | | 1 201 536.00 |
DL TOTAL (I) | 4 771 452.00 | 4 569 916.00 | | 4 771 452.00 |
DP Provisions pour risques | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 003.00 | 111 318.00 | | 62 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 75 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 605.00 | 1 071 885.00 | | 2 563 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 209.00 | 271 053.00 | | 658 209.00 |
EA Autres dettes | 288 627.00 | 82 950.00 | | 288 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 443.00 | 1 612 207.00 | | 3 587 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 360 838.00 | 6 182 123.00 | | 8 360 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 443.00 | 1 521 467.00 | | 3 587 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 145 646.00 | 7 634 476.00 | 11 780 122.00 | 4 145 646.00 |
FG Production vendue services | 246 947.00 | 276 143.00 | 523 090.00 | 246 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 593.00 | 7 910 619.00 | 12 303 212.00 | 4 392 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 628 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 617 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 700.00 | |
GE Autres charges | | | 38 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 963 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 905.00 | 10 467.00 | | 13 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 007.00 | 5 927.00 | | 3 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 007.00 | 5 927.00 | | 3 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 3 580.00 | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 21 679.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | -15 752.00 | | 1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 550.00 | 194 355.00 | | 441 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 631 805.00 | 7 940 481.00 | | 12 631 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 430 269.00 | 7 459 996.00 | | 11 430 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 536.00 | 480 485.00 | | 1 201 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 225.00 | 5 249.00 | | 1 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 920.00 | | 414 986.00 | 2 011 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 720.00 | 128 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 207.00 | 2 322 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 814 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 439.00 | 1 377 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 726.00 | | 104 382.00 | 712 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 795.00 | | 260 648.00 | 1 159 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 968.00 | | 49 957.00 | 135 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 223.00 | 152 724.00 | 46 488.00 | 1 082 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 216.00 | 42 570.00 | 3 049.00 | 338 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 576.00 | 110 154.00 | 43 439.00 | 740 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 942.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 314 086.00 | 296 140.00 | 314 086.00 | 314 086.00 |
6T Sur comptes clients | 16 769.00 | 6 973.00 | | 16 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 855.00 | 304 701.00 | 314 087.00 | 330 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 855.00 | 306 643.00 | 314 087.00 | 330 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 700.00 | 314 086.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 942.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 605.00 | 2 563 605.00 | | 2 563 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 639.00 | 222 639.00 | | 222 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 882.00 | 157 882.00 | | 157 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 816.00 | 251 816.00 | | 251 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 627.00 | 288 627.00 | | 288 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 070.00 | 2 624 070.00 | | 2 624 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
VB T. V. A. | 61 733.00 | 61 733.00 | | 61 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 656.00 | | | 121 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 536.00 | 278 536.00 | | 278 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 274.00 | 70 274.00 | | 70 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 328.00 | 3 131 328.00 | | 3 131 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 443.00 | 3 587 443.00 | | 3 587 443.00 |