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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 608.00 | 9 804.00 | 2 804.00 | 12 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 134.00 | 199 553.00 | 72 581.00 | 272 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 488.00 | 210 280.00 | 243 207.00 | 453 488.00 |
BT Marchandises | 71 527.00 | | 71 527.00 | 71 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 55 413.00 | | 55 413.00 | 55 413.00 |
CF Disponibilités | 107 767.00 | | 107 767.00 | 107 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 224.00 | | 236 224.00 | 236 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 712.00 | 210 280.00 | 479 432.00 | 689 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 288.00 | 79 691.00 | | 176 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 505.00 | 96 597.00 | | 32 505.00 |
DL TOTAL (I) | 252 793.00 | 220 288.00 | | 252 793.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 570.00 | 29 137.00 | | 39 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534.00 | 8 445.00 | | 4 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 402.00 | 129 229.00 | | 93 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 317.00 | 62 118.00 | | 71 317.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | 1 811.00 | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 638.00 | 230 741.00 | | 211 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 432.00 | 451 029.00 | | 479 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 582.00 | 230 741.00 | | 190 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 903.00 | | 42 123.00 | 411 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538.00 | 453 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 284 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 157.00 | | 42 123.00 | 243 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 107.00 | 23 713.00 | 538.00 | 187 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 183.00 | 23 713.00 | 538.00 | 186 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 402.00 | 93 402.00 | | 93 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 570.00 | 18 514.00 | 21 056.00 | 39 570.00 |
VI Groupe et associés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 638.00 | 190 582.00 | 21 056.00 | 211 638.00 |