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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 608.00 | 11 176.00 | 1 432.00 | 12 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 134.00 | 223 067.00 | 49 067.00 | 272 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 488.00 | 235 167.00 | 218 321.00 | 453 488.00 |
BT Marchandises | 70 248.00 | | 70 248.00 | 70 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
CF Disponibilités | 108 186.00 | | 108 186.00 | 108 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 977.00 | | 205 977.00 | 205 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 465.00 | 235 167.00 | 424 298.00 | 659 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 793.00 | 176 288.00 | | 208 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 152.00 | 32 505.00 | | 31 152.00 |
DL TOTAL (I) | 283 946.00 | 252 793.00 | | 283 946.00 |
DP Provisions pour risques | 3 702.00 | 15 000.00 | | 3 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 702.00 | 15 000.00 | | 3 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 056.00 | 39 570.00 | | 21 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 481.00 | 4 534.00 | | 6 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 947.00 | 93 402.00 | | 80 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 161.00 | 71 317.00 | | 26 161.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | 2 815.00 | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 651.00 | 211 638.00 | | 136 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 298.00 | 479 432.00 | | 424 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 135.00 | 190 582.00 | | 131 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 488.00 | | | 453 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 742.00 | | | 284 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 281.00 | 24 886.00 | | 210 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 357.00 | 24 886.00 | | 209 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 11 298.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 11 298.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 947.00 | 80 947.00 | | 80 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 056.00 | 15 540.00 | 5 516.00 | 21 056.00 |
VI Groupe et associés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 652.00 | 131 136.00 | 5 516.00 | 136 652.00 |