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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 608.00 | 12 278.00 | 330.00 | 12 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 134.00 | 241 159.00 | 30 976.00 | 272 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 375.00 | 254 360.00 | 199 015.00 | 453 375.00 |
BT Marchandises | 73 630.00 | | 73 630.00 | 73 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
CF Disponibilités | 88 850.00 | | 88 850.00 | 88 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 038.00 | | 192 038.00 | 192 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 413.00 | 254 360.00 | 391 053.00 | 645 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 945.00 | 208 793.00 | | 239 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557.00 | 31 152.00 | | -557.00 |
DL TOTAL (I) | 283 389.00 | 283 946.00 | | 283 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 702.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 702.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 534.00 | 21 056.00 | | 5 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 983.00 | 6 481.00 | | 4 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 429.00 | 80 947.00 | | 73 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 967.00 | 26 161.00 | | 21 967.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 2 007.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 664.00 | 136 651.00 | | 107 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 053.00 | 424 298.00 | | 391 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 664.00 | 131 135.00 | | 107 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 488.00 | | 112.00 | 453 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 453 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 742.00 | | | 284 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 429.00 | 73 429.00 | | 73 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VI Groupe et associés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 664.00 | 107 664.00 | | 107 664.00 |