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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 056.00 | 13 010.00 | 1 046.00 | 14 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 369.00 | 305 389.00 | 122 980.00 | 428 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 058.00 | 319 323.00 | 291 735.00 | 611 058.00 |
BT Marchandises | 73 239.00 | | 73 239.00 | 73 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BZ Autres créances | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CF Disponibilités | 71 481.00 | | 71 481.00 | 71 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 070.00 | | 151 070.00 | 151 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 129.00 | 319 323.00 | 442 806.00 | 762 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 251 428.00 | 239 945.00 | | 251 428.00 |
DH Report à nouveau | | -557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 273.00 | 33 539.00 | | -19 273.00 |
DL TOTAL (I) | 276 155.00 | 316 928.00 | | 276 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 137.00 | 86 911.00 | | 67 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 341.00 | 3 600.00 | | 3 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 536.00 | 87 726.00 | | 57 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 832.00 | 17 925.00 | | 36 832.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | 1 612.00 | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 651.00 | 197 774.00 | | 166 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 806.00 | 514 702.00 | | 442 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 456.00 | 130 636.00 | | 119 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 940.00 | | 17 896.00 | 604 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 778.00 | 611 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 778.00 | 442 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 618.00 | | | 168 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 307.00 | | 17 896.00 | 436 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 703.00 | 42 633.00 | 11 012.00 | 287 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 779.00 | 42 633.00 | 11 012.00 | 286 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UX Autres créances clients | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 137.00 | 19 942.00 | 47 195.00 | 67 137.00 |
VI Groupe et associés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 651.00 | 119 456.00 | 47 195.00 | 166 651.00 |