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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 699.00 | 274 171.00 | 149 528.00 | 423 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 940.00 | 287 703.00 | 317 238.00 | 604 940.00 |
BT Marchandises | 79 874.00 | | 79 874.00 | 79 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CF Disponibilités | 109 484.00 | | 109 484.00 | 109 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 464.00 | | 197 464.00 | 197 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 405.00 | 287 703.00 | 514 702.00 | 802 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 945.00 | 239 945.00 | | 239 945.00 |
DH Report à nouveau | -557.00 | | | -557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 539.00 | -557.00 | | 33 539.00 |
DL TOTAL (I) | 316 928.00 | 283 389.00 | | 316 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 911.00 | 5 534.00 | | 86 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 4 983.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 726.00 | 73 429.00 | | 87 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 925.00 | 21 967.00 | | 17 925.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | 1 751.00 | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 774.00 | 107 664.00 | | 197 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 702.00 | 391 053.00 | | 514 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 636.00 | 107 664.00 | | 130 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 375.00 | | 151 565.00 | 453 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 618.00 | | | 168 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 742.00 | | 151 565.00 | 284 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 360.00 | 33 342.00 | | 254 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 436.00 | 33 342.00 | | 253 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 726.00 | 87 726.00 | | 87 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 911.00 | 19 774.00 | 67 137.00 | 86 911.00 |
VI Groupe et associés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 774.00 | 130 637.00 | 67 137.00 | 197 774.00 |