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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 718.00 | 8 155.00 | 563.00 | 8 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 725.00 | 218 665.00 | 75 060.00 | 293 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 076.00 | 227 743.00 | 243 333.00 | 471 076.00 |
BT Marchandises | 62 266.00 | | 62 266.00 | 62 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CF Disponibilités | 79 686.00 | | 79 686.00 | 79 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 298.00 | | 167 298.00 | 167 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 374.00 | 227 743.00 | 410 631.00 | 638 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 928.00 | 251 428.00 | | 239 928.00 |
DH Report à nouveau | -19 273.00 | | | -19 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 334.00 | -19 273.00 | | 26 334.00 |
DL TOTAL (I) | 290 989.00 | 276 155.00 | | 290 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 195.00 | 67 137.00 | | 47 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 3 341.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 453.00 | 57 536.00 | | 52 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 884.00 | 36 832.00 | | 17 884.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 1 804.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 642.00 | 166 651.00 | | 119 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 631.00 | 442 806.00 | | 410 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 559.00 | 119 456.00 | | 92 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 058.00 | | | 611 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 984.00 | 471 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 984.00 | 302 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 618.00 | | | 168 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 425.00 | | | 442 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 323.00 | 37 198.00 | 128 778.00 | 319 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 399.00 | 37 198.00 | 128 778.00 | 318 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 195.00 | 20 112.00 | 27 083.00 | 47 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 642.00 | 92 559.00 | 27 083.00 | 119 642.00 |