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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 259.00 | 15 549.00 | 7 711.00 | 23 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 478.00 | 53 993.00 | 6 485.00 | 60 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 824.00 | 63 000.00 | 87 824.00 | 150 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 905.00 | | 79 905.00 | 79 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 232.00 | 142 307.00 | 181 925.00 | 324 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 151 600.00 | | 151 600.00 | 151 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
BZ Autres créances | 41 205.00 | | 41 205.00 | 41 205.00 |
CF Disponibilités | 378 480.00 | | 378 480.00 | 378 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 967.00 | | 637 967.00 | 637 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 199.00 | 142 307.00 | 819 892.00 | 962 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
DL TOTAL (I) | 364 075.00 | | | 364 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 208.00 | | | 224 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 476.00 | | | 196 476.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 817.00 | | | 455 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 892.00 | | | 819 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 817.00 | | | 455 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 236.00 | | 670 236.00 | 670 236.00 |
FG Production vendue services | 1 117 872.00 | | 1 117 872.00 | 1 117 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 108.00 | | 1 788 108.00 | 1 788 108.00 |
FN Production immobilisée | | | 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 641.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 120.00 | | | -44 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 727.00 | | | 1 829 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 084.00 | | | 1 801 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 051.00 | | 11 309.00 | 403 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 925.00 | 230 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 127.00 | 324 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 202.00 | 83 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 630.00 | | 4 309.00 | 115 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 655.00 | | 7 000.00 | 277 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 614.00 | 8 641.00 | 29 947.00 | 100 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 848.00 | 8 641.00 | 29 947.00 | 90 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 208.00 | 224 208.00 | | 224 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 344.00 | 82 344.00 | | 82 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
UX Autres créances clients | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VI Groupe et associés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 793.00 | 93 887.00 | 79 905.00 | 173 793.00 |
VW T.V.A. | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 817.00 | 455 817.00 | | 455 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
ST Autres comptes | 164 046.00 | | | 164 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
YT Sous‐traitance | 122 976.00 | | | 122 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 186.00 | | | 342 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 927.00 | | | 138 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 192.00 | | | 338 192.00 |