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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 878.00 | 18 190.00 | 9 689.00 | 27 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 615.00 | 57 032.00 | 2 583.00 | 59 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 824.00 | 63 000.00 | 87 824.00 | 150 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 099.00 | 147 987.00 | 143 111.00 | 291 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 154 756.00 | | 154 756.00 | 154 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 322.00 | | 156 322.00 | 156 322.00 |
BZ Autres créances | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CF Disponibilités | 237 246.00 | | 237 246.00 | 237 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 928.00 | | 581 928.00 | 581 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 027.00 | 147 987.00 | 725 039.00 | 873 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DH Report à nouveau | 690.00 | | | 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 266.00 | | | 108 266.00 |
DL TOTAL (I) | 472 340.00 | | | 472 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 249.00 | | | 73 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 950.00 | | | 159 950.00 |
EA Autres dettes | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 699.00 | | | 252 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 039.00 | | | 725 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 699.00 | | | 252 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 549.00 | | 523 549.00 | 523 549.00 |
FG Production vendue services | 1 276 597.00 | | 1 276 597.00 | 1 276 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 145.00 | | 1 800 145.00 | 1 800 145.00 |
FN Production immobilisée | | | 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 431.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 690.00 | | | -39 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 735.00 | | | 1 813 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 469.00 | | | 1 705 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 266.00 | | | 108 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 232.00 | | 5 229.00 | 324 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 193 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 362.00 | 291 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 87 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 737.00 | | 4 619.00 | 83 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 729.00 | | 610.00 | 230 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 307.00 | 6 542.00 | 862.00 | 79 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 541.00 | 6 542.00 | 862.00 | 69 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 249.00 | 73 249.00 | | 73 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 258.00 | 85 258.00 | | 85 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
UX Autres créances clients | 156 322.00 | | | 156 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VI Groupe et associés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 442.00 | 177 427.00 | 43 015.00 | 220 442.00 |
VW T.V.A. | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 699.00 | 252 699.00 | | 252 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
ST Autres comptes | 124 918.00 | | | 124 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
YT Sous‐traitance | 120 970.00 | | | 120 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 478.00 | | | 355 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 028.00 | | | 105 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 726.00 | | | 305 726.00 |