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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 904.00 | 28 116.00 | 3 789.00 | 31 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 227.00 | 50 772.00 | 38 455.00 | 89 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 824.00 | 63 000.00 | 87 824.00 | 150 824.00 |
BF Prêts | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 785.00 | 151 654.00 | 177 131.00 | 328 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BT Marchandises | 145 071.00 | | 145 071.00 | 145 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 908.00 | | 354 908.00 | 354 908.00 |
BZ Autres créances | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CF Disponibilités | 121 271.00 | | 121 271.00 | 121 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 185.00 | | 659 185.00 | 659 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 970.00 | 151 654.00 | 836 316.00 | 987 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DH Report à nouveau | 759.00 | | | 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 946.00 | | | -114 946.00 |
DL TOTAL (I) | 398 198.00 | | | 398 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 765.00 | | | 221 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 754.00 | | | 165 754.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 118.00 | | | 438 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 316.00 | | | 836 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 459.00 | | | 421 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 646.00 | | 783 646.00 | 783 646.00 |
FG Production vendue services | 601 998.00 | | 601 998.00 | 601 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 643.00 | | 1 385 643.00 | 1 385 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 858.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | | | -979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 938.00 | | | 1 392 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 884.00 | | | 1 507 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 946.00 | | | -114 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 453.00 | | 43 477.00 | 302 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 006.00 | 197 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 145.00 | 328 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 139.00 | 121 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 766.00 | -3.00 | | 9 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 794.00 | | 43 477.00 | 92 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 893.00 | | | 199 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 262.00 | 15 530.00 | 15 139.00 | 88 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 496.00 | 15 530.00 | 15 139.00 | 78 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 765.00 | 221 765.00 | | 221 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
UX Autres créances clients | 354 908.00 | 354 908.00 | | 354 908.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 020.00 | 12 361.00 | 16 659.00 | 29 020.00 |
VI Groupe et associés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 206.00 | 378 143.00 | 47 063.00 | 425 206.00 |
VW T.V.A. | 85 711.00 | 85 711.00 | | 85 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 118.00 | 421 459.00 | 16 659.00 | 438 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
ST Autres comptes | 92 187.00 | | | 92 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
YT Sous‐traitance | 94 870.00 | | | 94 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 722.00 | | | 274 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 631.00 | | | 104 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 105.00 | | | 226 105.00 |