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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 904.00 | 30 076.00 | 1 828.00 | 31 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 513.00 | 61 980.00 | 27 532.00 | 89 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 824.00 | 63 000.00 | 87 824.00 | 150 824.00 |
BF Prêts | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 003.00 | 164 823.00 | 162 181.00 | 327 003.00 |
BT Marchandises | 190 516.00 | | 190 516.00 | 190 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 963.00 | | 309 963.00 | 309 963.00 |
BZ Autres créances | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
CF Disponibilités | 220 257.00 | | 220 257.00 | 220 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 362.00 | | 758 362.00 | 758 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 365.00 | 164 823.00 | 920 543.00 | 1 085 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 187.00 | | | -114 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 186.00 | | | -126 186.00 |
DL TOTAL (I) | 272 012.00 | | | 272 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 659.00 | | | 266 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 443.00 | | | 204 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 167.00 | | | 156 167.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 531.00 | | | 648 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 543.00 | | | 920 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 609.00 | | | 644 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 258.00 | | 346 258.00 | 346 258.00 |
FG Production vendue services | 667 354.00 | | 667 354.00 | 667 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 611.00 | | 1 013 611.00 | 1 013 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 169.00 | |
GE Autres charges | | | 6 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 112.00 | | | 1 033 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 298.00 | | | 1 159 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 186.00 | | | -126 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 785.00 | | 286.00 | 328 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 067.00 | 195 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067.00 | 327 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 132.00 | | 286.00 | 121 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 887.00 | | | 197 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 654.00 | 13 169.00 | | 88 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 888.00 | 13 169.00 | | 78 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 443.00 | 204 443.00 | | 204 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
UX Autres créances clients | 309 963.00 | 309 963.00 | | 309 963.00 |
VB T. V. A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 659.00 | 262 737.00 | 3 922.00 | 266 659.00 |
VI Groupe et associés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 585.00 | 347 589.00 | 44 996.00 | 392 585.00 |
VW T.V.A. | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 531.00 | 644 609.00 | 3 922.00 | 648 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
ST Autres comptes | 99 561.00 | | | 99 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
YT Sous‐traitance | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 049.00 | | | 200 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 867.00 | | | 146 867.00 |