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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 904.00 | 22 097.00 | 9 808.00 | 31 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 004.00 | 48 516.00 | 6 487.00 | 55 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 824.00 | 63 000.00 | 87 824.00 | 150 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 514.00 | 143 379.00 | 147 134.00 | 290 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BT Marchandises | 186 554.00 | | 186 554.00 | 186 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 879.00 | | 62 879.00 | 62 879.00 |
BZ Autres créances | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
CF Disponibilités | 237 367.00 | | 237 367.00 | 237 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 577.00 | | 565 577.00 | 565 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 090.00 | 143 379.00 | 712 711.00 | 856 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
DH Report à nouveau | 956.00 | | | 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
DL TOTAL (I) | 477 784.00 | | | 477 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 630.00 | | | 85 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 714.00 | | | 121 714.00 |
EA Autres dettes | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 927.00 | | | 234 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 711.00 | | | 712 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 927.00 | | | 234 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 116.00 | | 416 116.00 | 416 116.00 |
FG Production vendue services | 782 030.00 | | 782 030.00 | 782 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 145.00 | | 1 198 145.00 | 1 198 145.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 110.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 802.00 | | | -5 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 590.00 | | | 1 213 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 146.00 | | | 1 208 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 099.00 | | 10 133.00 | 291 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 718.00 | 290 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 718.00 | 86 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 494.00 | | 10 133.00 | 87 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 839.00 | | | 193 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 987.00 | 6 110.00 | 10 718.00 | 84 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 221.00 | 6 110.00 | 10 718.00 | 75 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 630.00 | 85 630.00 | | 85 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
UX Autres créances clients | 62 879.00 | 62 879.00 | | 62 879.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VI Groupe et associés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 972.00 | 126 956.00 | 43 015.00 | 169 972.00 |
VW T.V.A. | 70 173.00 | 70 173.00 | | 70 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 927.00 | 234 927.00 | | 234 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
ST Autres comptes | 125 006.00 | | | 125 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
YT Sous‐traitance | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 011.00 | | | 218 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 672.00 | | | 235 672.00 |