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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 904.00 | 25 563.00 | 6 341.00 | 31 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 889.00 | 52 933.00 | 7 956.00 | 60 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 824.00 | 63 000.00 | 87 824.00 | 150 824.00 |
BF Prêts | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 453.00 | 151 262.00 | 151 191.00 | 302 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BT Marchandises | 298 611.00 | | 298 611.00 | 298 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 572.00 | | 101 572.00 | 101 572.00 |
BZ Autres créances | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CF Disponibilités | 132 307.00 | | 132 307.00 | 132 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 034.00 | | 572 034.00 | 572 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 487.00 | 151 262.00 | 723 225.00 | 874 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
DH Report à nouveau | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
DL TOTAL (I) | 513 144.00 | | | 513 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 657.00 | | | 71 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 871.00 | | | 101 871.00 |
EA Autres dettes | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 081.00 | | | 210 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 225.00 | | | 723 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 081.00 | | | 210 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 171.00 | | 709 171.00 | 709 171.00 |
FG Production vendue services | 745 196.00 | | 745 196.00 | 745 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 368.00 | | 1 454 368.00 | 1 454 368.00 |
FN Production immobilisée | | | 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 883.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 766.00 | | | -59 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 551.00 | | | 1 482 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 191.00 | | | 1 447 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 514.00 | | 13 886.00 | 290 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 946.00 | 199 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 946.00 | 302 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 908.00 | | 5 886.00 | 86 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 839.00 | | 8 000.00 | 193 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 379.00 | 7 883.00 | | 80 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 613.00 | 7 883.00 | | 70 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 657.00 | 71 657.00 | | 71 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
UP Prêts | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
UX Autres créances clients | 101 572.00 | 101 572.00 | | 101 572.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VI Groupe et associés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 486.00 | 126 417.00 | 49 069.00 | 175 486.00 |
VW T.V.A. | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 081.00 | 210 081.00 | | 210 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
ST Autres comptes | 126 796.00 | | | 126 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
YT Sous‐traitance | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 960.00 | | | 253 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 046.00 | | | 101 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 886.00 | | | 238 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |