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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AN Terrains | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 445.00 | 16 095.00 | 3 349.00 | 19 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 668.00 | 20 202.00 | 205 466.00 | 225 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 450.00 | 62 493.00 | 956 958.00 | 1 019 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BZ Autres créances | 69 545.00 | | 69 545.00 | 69 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 744.00 | | 883 744.00 | 883 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 194.00 | 62 493.00 | 1 840 702.00 | 1 903 194.00 |
CU Autres participations | 748 524.00 | 25 000.00 | 723 524.00 | 748 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 120 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 017.00 | 28 178.00 | | 6 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 795.00 | 97 840.00 | | -60 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 607.00 | 1 134 402.00 | | 1 073 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 167.00 | 712 508.00 | | 720 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 825.00 | 39 403.00 | | 17 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 301.00 | 31 008.00 | | 25 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 095.00 | 782 920.00 | | 767 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 702.00 | 1 917 322.00 | | 1 840 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 546.00 | | 43 546.00 | 43 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 546.00 | | 43 546.00 | 43 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 631.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 631.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 851.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 851.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -220.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 988.00 | 46 296.00 | | -19 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 601.00 | 608 236.00 | | 77 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 396.00 | 510 396.00 | | 138 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 795.00 | 97 840.00 | | -60 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 560.00 | | | 1 049 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 394.00 | | 750 267.00 | 20 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 394.00 | 9 716.00 | 1 019 450.00 | 20 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 716.00 | 267 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 704.00 | | | 277 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 661.00 | | | 770 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VB T. V. A. | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
VC Groupe et associés | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VI Groupe et associés | 720 167.00 | 720 167.00 | | 720 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
VW T.V.A. | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 095.00 | 767 095.00 | | 767 095.00 |