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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AN Terrains | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 235.00 | 18 621.00 | 203 614.00 | 222 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 477.00 | 45 557.00 | 950 920.00 | 996 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
BZ Autres créances | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 175.00 | | 71 175.00 | 71 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 652.00 | 45 557.00 | 1 022 095.00 | 1 067 652.00 |
CU Autres participations | 748 524.00 | 25 000.00 | 723 524.00 | 748 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 170.00 | 112 153.00 | | 86 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 421.00 | -25 982.00 | | -7 421.00 |
DL TOTAL (I) | 987 134.00 | 994 555.00 | | 987 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 112.00 | 17 229.00 | | 6 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 13 238.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 688.00 | 16 853.00 | | 16 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 309.00 | 17 666.00 | | 11 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 961.00 | 64 986.00 | | 34 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 095.00 | 1 059 541.00 | | 1 022 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 852.00 | | | 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 890.00 | | 98 890.00 | 98 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 890.00 | | 98 890.00 | 98 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 7.00 | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 7.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 180.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 180.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -174.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 135.00 | 78 573.00 | | 99 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 556.00 | 104 555.00 | | 106 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 421.00 | -25 982.00 | | -7 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 500.00 | | | 1 017 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 024.00 | 996 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 024.00 | 245 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 876.00 | | | 266 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 430.00 | | | 749 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 581.00 | | 21 024.00 | 41 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 386.00 | | 21 024.00 | 40 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UX Autres créances clients | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VB T. V. A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VC Groupe et associés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 080.00 | 71 175.00 | 905.00 | 72 080.00 |
VW T.V.A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |