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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AN Terrains | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 871.00 | 17 440.00 | 208 431.00 | 225 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 112.00 | 44 376.00 | 955 737.00 | 1 000 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
BZ Autres créances | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 998.00 | 44 376.00 | 1 017 622.00 | 1 061 998.00 |
CU Autres participations | 748 524.00 | 25 000.00 | 723 524.00 | 748 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 671.00 | 78 749.00 | | 73 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 272.00 | -5 079.00 | | -4 272.00 |
DL TOTAL (I) | 977 783.00 | 982 055.00 | | 977 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760.00 | 248.00 | | 4 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 151.00 | 29 347.00 | | 26 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160.00 | 3 847.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 839.00 | 33 442.00 | | 39 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 622.00 | 1 015 497.00 | | 1 017 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 556.00 | 33 442.00 | | 39 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 487.00 | | 136 487.00 | 136 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 487.00 | | 136 487.00 | 136 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 310.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 310.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 2 745.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 236.00 | 114 660.00 | | 138 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 508.00 | 119 738.00 | | 142 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 272.00 | -5 079.00 | | -4 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 282.00 | | 830.00 | 999 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 657.00 | | 830.00 | 248 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 430.00 | | | 749 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 301.00 | 2 075.00 | | 17 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 106.00 | 2 075.00 | | 16 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UX Autres créances clients | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VC Groupe et associés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953.00 | 1 670.00 | 283.00 | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 191.00 | 61 286.00 | 905.00 | 62 191.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 839.00 | 39 556.00 | 283.00 | 39 839.00 |