| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AN Terrains | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 555.00 | 20 941.00 | 203 614.00 | 224 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 500.00 | 66 581.00 | 950 920.00 | 1 017 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 376.00 | | 61 376.00 | 61 376.00 |
BZ Autres créances | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 622.00 | | 108 622.00 | 108 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 122.00 | 66 581.00 | 1 059 541.00 | 1 126 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 748 524.00 | 25 000.00 | 723 524.00 | 748 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 1 120 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 153.00 | -54 778.00 | | 112 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 982.00 | -53 069.00 | | -25 982.00 |
DL TOTAL (I) | 994 555.00 | 1 020 537.00 | | 994 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 238.00 | 17 040.00 | | 13 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 853.00 | 11 074.00 | | 16 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 666.00 | 7 665.00 | | 17 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 986.00 | 35 778.00 | | 64 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 541.00 | 1 056 316.00 | | 1 059 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 986.00 | 35 778.00 | | 64 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 566.00 | | 78 566.00 | 78 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 566.00 | | 78 566.00 | 78 566.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 294.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 294.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 3 249.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 3 249.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -2 956.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 573.00 | 64 315.00 | | 78 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 555.00 | 117 384.00 | | 104 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 982.00 | -53 069.00 | | -25 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 500.00 | | | 1 017 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 876.00 | | | 266 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 430.00 | | | 749 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 326.00 | 255.00 | | 41 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 131.00 | 255.00 | | 40 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UX Autres créances clients | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
VB T. V. A. | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VC Groupe et associés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VI Groupe et associés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 527.00 | 108 622.00 | 905.00 | 109 527.00 |
VW T.V.A. | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 986.00 | 64 986.00 | | 64 986.00 |