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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AN Terrains | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 719.00 | 21 419.00 | 226 299.00 | 247 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 960.00 | 73 355.00 | 948 605.00 | 1 021 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BZ Autres créances | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
CF Disponibilités | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 727.00 | | 96 727.00 | 96 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 687.00 | 73 355.00 | 1 045 332.00 | 1 118 687.00 |
CU Autres participations | 748 524.00 | 50 000.00 | 698 524.00 | 748 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 398.00 | 73 671.00 | | 69 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 691.00 | -4 272.00 | | 26 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 474.00 | 977 783.00 | | 1 004 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 891.00 | 6 590.00 | | 18 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 4 760.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 26 151.00 | | 7 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 180.00 | 2 160.00 | | 12 180.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 179.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 858.00 | 39 839.00 | | 40 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 332.00 | 1 017 622.00 | | 1 045 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 054.00 | | 162 054.00 | 162 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 054.00 | | 162 054.00 | 162 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 382.00 | 138 236.00 | | 162 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 692.00 | 142 508.00 | | 135 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 691.00 | -4 272.00 | | 26 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 112.00 | | 21 847.00 | 1 000 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 488.00 | | 21 847.00 | 249 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 430.00 | | | 749 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 376.00 | 3 973.00 | | 19 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 181.00 | 3 973.00 | | 18 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UX Autres créances clients | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VB T. V. A. | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VC Groupe et associés | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 891.00 | 6 883.00 | 12 008.00 | 18 891.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 545.00 | 50 640.00 | 905.00 | 51 545.00 |
VW T.V.A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 858.00 | 28 850.00 | 12 008.00 | 40 858.00 |