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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AN Terrains | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 041.00 | 15 365.00 | 209 676.00 | 225 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 282.00 | 42 301.00 | 956 981.00 | 999 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
BZ Autres créances | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 516.00 | | 58 516.00 | 58 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 798.00 | 42 301.00 | 1 015 497.00 | 1 057 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 748 524.00 | 25 000.00 | 723 524.00 | 748 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 749.00 | 86 170.00 | | 78 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 079.00 | -7 421.00 | | -5 079.00 |
DL TOTAL (I) | 982 055.00 | 987 134.00 | | 982 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 852.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 347.00 | 16 688.00 | | 29 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 847.00 | 11 309.00 | | 3 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 442.00 | 34 961.00 | | 33 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 497.00 | 1 022 095.00 | | 1 015 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 442.00 | 34 961.00 | | 33 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 605.00 | | 109 605.00 | 109 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 605.00 | | 109 605.00 | 109 605.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 055.00 | 245.00 | | 5 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 055.00 | 245.00 | | 5 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | 484.00 | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 484.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 745.00 | -239.00 | | 2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 660.00 | 99 135.00 | | 114 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 738.00 | 106 556.00 | | 119 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 079.00 | -7 421.00 | | -5 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 477.00 | | 6 159.00 | 996 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 353.00 | 999 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 353.00 | 248 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 852.00 | | 6 159.00 | 245 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 430.00 | | | 749 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 557.00 | 97.00 | 3 353.00 | 20 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 362.00 | 97.00 | 3 353.00 | 19 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UX Autres créances clients | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VB T. V. A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VC Groupe et associés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 476.00 | 57 571.00 | 905.00 | 58 476.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |