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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 897.00 | 130 688.00 | 55 209.00 | 185 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 438.00 | 132 790.00 | 9 647.00 | 142 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 760.00 | 266 178.00 | 80 582.00 | 346 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BT Marchandises | 388 670.00 | | 388 670.00 | 388 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 583.00 | 105 919.00 | 551 663.00 | 657 583.00 |
BZ Autres créances | 958 832.00 | | 958 832.00 | 958 832.00 |
CF Disponibilités | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 332.00 | 105 919.00 | 1 909 412.00 | 2 015 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 092.00 | 372 098.00 | 1 989 994.00 | 2 362 092.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 1 035 591.00 | 945 171.00 | | 1 035 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 984.00 | 180 320.00 | | 228 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 875.00 | 1 348 791.00 | | 1 487 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 119.00 | 378 665.00 | | 384 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 797.00 | 108 965.00 | | 115 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 223.00 | | |
EA Autres dettes | 2 201.00 | 1 728.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 119.00 | 497 050.00 | | 502 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 994.00 | 1 845 841.00 | | 1 989 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 417.00 | 522 554.00 | 2 392 971.00 | 1 870 417.00 |
FG Production vendue services | 684 250.00 | | 684 250.00 | 684 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 667.00 | 522 554.00 | 3 077 221.00 | 2 554 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 665.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | 5 500.00 | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 5 500.00 | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916.00 | 3 505.00 | | 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 614.00 | 3 075.00 | | 3 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 835.00 | 73 307.00 | | 94 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 984.00 | 180 320.00 | | 228 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 551.00 | | 31 517.00 | 341 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 307.00 | 346 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 307.00 | 328 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 126.00 | | 31 517.00 | 323 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 452.00 | 23 033.00 | 26 307.00 | 269 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 752.00 | 23 033.00 | 26 307.00 | 266 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 119.00 | 384 119.00 | | 384 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 539 560.00 | | | 539 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 022.00 | | | 118 022.00 |
VB T. V. A. | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 950.00 | | | 919 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 625.00 | 1 501 602.00 | 118 022.00 | 1 619 625.00 |
VW T.V.A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 119.00 | 502 119.00 | | 502 119.00 |