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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 303.00 | 129 806.00 | 79 496.00 | 209 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 820.00 | 119 655.00 | 17 164.00 | 136 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 547.00 | 252 161.00 | 112 386.00 | 364 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BT Marchandises | 555 659.00 | | 555 659.00 | 555 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 153.00 | 421.00 | 651 731.00 | 652 153.00 |
BZ Autres créances | 1 062 039.00 | | 1 062 039.00 | 1 062 039.00 |
CF Disponibilités | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 563.00 | 421.00 | 2 309 141.00 | 2 309 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 111.00 | 252 582.00 | 2 421 528.00 | 2 674 111.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 1 286 667.00 | 1 148 575.00 | | 1 286 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 908.00 | 276 132.00 | | 253 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 876.00 | 1 648 007.00 | | 1 763 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 363.00 | 486 246.00 | | 489 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 968.00 | 134 343.00 | | 163 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 982.00 | | |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 2 448.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 652.00 | 656 020.00 | | 657 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 528.00 | 2 304 028.00 | | 2 421 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 652.00 | 656 020.00 | | 657 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 978 513.00 | 47 391.00 | 3 025 904.00 | 2 978 513.00 |
FG Production vendue services | 742 160.00 | | 742 160.00 | 742 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 673.00 | 47 391.00 | 3 768 064.00 | 3 720 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 285 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 11 700.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 11 700.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 10 064.00 | | 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 138.00 | 5 365.00 | | 3 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 478.00 | 112 707.00 | | 81 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 055.00 | 3 432 507.00 | | 3 886 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 147.00 | 3 156 375.00 | | 3 632 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 908.00 | 276 132.00 | | 253 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 207.00 | | 8 163.00 | 372 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 823.00 | 364 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 823.00 | 346 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 782.00 | | 8 163.00 | 353 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 823.00 | 28 160.00 | 15 823.00 | 239 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 123.00 | 28 160.00 | 15 823.00 | 237 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 363.00 | 489 363.00 | | 489 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 651 684.00 | | | 651 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 174.00 | | | 1 012 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 530.00 | 1 726 062.00 | 468.00 | 1 726 530.00 |
VW T.V.A. | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 652.00 | 657 652.00 | | 657 652.00 |