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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 227.00 | 207 710.00 | 14 517.00 | 222 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 531.00 | 111 336.00 | 24 195.00 | 135 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 182.00 | 321 746.00 | 54 436.00 | 376 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BT Marchandises | 711 588.00 | | 711 588.00 | 711 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 585.00 | 2 784.00 | 546 800.00 | 549 585.00 |
BZ Autres créances | 1 210 446.00 | | 1 210 446.00 | 1 210 446.00 |
CF Disponibilités | 401 037.00 | | 401 037.00 | 401 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 085.00 | 2 784.00 | 2 877 301.00 | 2 880 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 268.00 | 324 530.00 | 2 931 738.00 | 3 256 268.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 1 762 445.00 | | | 1 762 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 387.00 | | | 195 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 133.00 | | | 2 181 133.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 476.00 | | | 463 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 710.00 | | | 176 710.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 604.00 | | | 654 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 738.00 | | | 2 931 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 054.00 | | | 642 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 783 905.00 | 34 544.00 | 2 818 449.00 | 2 783 905.00 |
FG Production vendue services | 602 422.00 | | 602 422.00 | 602 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 328.00 | 34 544.00 | 3 420 872.00 | 3 386 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 212 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 4 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 590.00 | | | -30 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 115.00 | | | 3 484 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 727.00 | | | 3 288 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 387.00 | | | 195 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 146.00 | | 1 412.00 | 377 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 376 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 375.00 | 357 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 721.00 | | 1 412.00 | 358 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 182.00 | 20 779.00 | 2 216.00 | 303 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 482.00 | 20 779.00 | 2 216.00 | 300 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 476.00 | 463 476.00 | | 463 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 034.00 | 96 034.00 | | 96 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 545 872.00 | 545 872.00 | | 545 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 194 314.00 | 1 194 314.00 | | 1 194 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 784.00 | 1 763 071.00 | 3 712.00 | 1 766 784.00 |
VW T.V.A. | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 054.00 | 642 054.00 | | 642 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |