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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 040.00 | 173 795.00 | 44 245.00 | 218 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 894.00 | 124 005.00 | 23 889.00 | 147 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 359.00 | 300 500.00 | 83 859.00 | 384 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BT Marchandises | 517 219.00 | | 517 219.00 | 517 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 273.00 | | 622 273.00 | 622 273.00 |
BZ Autres créances | 895 481.00 | | 895 481.00 | 895 481.00 |
CF Disponibilités | 409 191.00 | | 409 191.00 | 409 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 023.00 | | 2 451 023.00 | 2 451 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 382.00 | 300 500.00 | 2 534 882.00 | 2 835 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 1 689 403.00 | 1 412 976.00 | | 1 689 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 209.00 | 276 427.00 | | 7 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 913.00 | 1 912 703.00 | | 1 919 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 295.00 | 479 874.00 | | 462 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 217.00 | 203 998.00 | | 152 217.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 5 081.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 968.00 | 688 954.00 | | 614 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 882.00 | 2 601 658.00 | | 2 534 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 968.00 | 688 954.00 | | 614 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 326 121.00 | 45 057.00 | 2 371 178.00 | 2 326 121.00 |
FG Production vendue services | 629 762.00 | | 629 762.00 | 629 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 883.00 | 45 057.00 | 3 000 940.00 | 2 955 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 703 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 345.00 | 6 413.00 | | 8 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 101 645.00 | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 539.00 | 3 965 815.00 | | 3 018 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 330.00 | 3 689 388.00 | | 3 011 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 209.00 | 276 427.00 | | 7 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 545.00 | | 5 813.00 | 378 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 121.00 | | 5 813.00 | 360 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 824.00 | 25 675.00 | | 274 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 124.00 | 25 675.00 | | 272 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 622 273.00 | 622 273.00 | | 622 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VC Groupe et associés | 773 265.00 | 773 265.00 | | 773 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 035.00 | 100 035.00 | | 100 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 442.00 | 1 523 442.00 | | 1 523 442.00 |