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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 190.00 | 194 109.00 | 29 081.00 | 223 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 530.00 | 106 373.00 | 29 157.00 | 135 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 146.00 | 303 182.00 | 73 964.00 | 377 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BT Marchandises | 530 285.00 | | 530 285.00 | 530 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 128.00 | | 631 128.00 | 631 128.00 |
BZ Autres créances | 1 491 820.00 | | 1 491 820.00 | 1 491 820.00 |
CF Disponibilités | 86 909.00 | | 86 909.00 | 86 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 766.00 | | 2 744 766.00 | 2 744 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 913.00 | 303 182.00 | 2 818 730.00 | 3 121 913.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 1 696 613.00 | 1 689 403.00 | | 1 696 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 371.00 | 7 209.00 | | 131 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 285.00 | 1 919 913.00 | | 2 051 285.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 354.00 | | | 71 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 687.00 | 462 295.00 | | 477 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 699.00 | 152 217.00 | | 197 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
EA Autres dettes | 10 223.00 | 455.00 | | 10 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 091.00 | 614 968.00 | | 696 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 730.00 | 2 534 882.00 | | 2 818 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 091.00 | 614 968.00 | | 696 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 697 929.00 | 65 917.00 | 2 763 846.00 | 2 697 929.00 |
FG Production vendue services | 561 045.00 | | 561 045.00 | 561 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 974.00 | 65 917.00 | 3 324 891.00 | 3 258 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 584.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 354.00 | | | 71 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 354.00 | | | 71 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 104.00 | | | -70 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 377.00 | 8 345.00 | | 11 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 665.00 | 1 613.00 | | 50 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 377.00 | 3 018 539.00 | | 3 377 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 006.00 | 3 011 330.00 | | 3 246 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 371.00 | 7 209.00 | | 131 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 359.00 | | 14 689.00 | 384 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 902.00 | 377 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 902.00 | 358 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 934.00 | | 14 689.00 | 365 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 500.00 | 24 584.00 | 21 902.00 | 300 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 800.00 | 24 584.00 | 21 902.00 | 297 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 687.00 | 477 687.00 | | 477 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 571.00 | 84 571.00 | | 84 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
UX Autres créances clients | 631 128.00 | 631 128.00 | | 631 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 479 644.00 | 1 479 644.00 | | 1 479 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 717.00 | 2 126 717.00 | | 2 126 717.00 |
VW T.V.A. | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 652.00 | 695 652.00 | | 695 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |