| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 786.00 | 106 892.00 | 94 894.00 | 201 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 996.00 | 130 231.00 | 21 764.00 | 151 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 207.00 | 239 823.00 | 132 383.00 | 372 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BT Marchandises | 444 607.00 | | 444 607.00 | 444 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 703 535.00 | 103 390.00 | 600 144.00 | 703 535.00 |
BZ Autres créances | 1 095 219.00 | | 1 095 219.00 | 1 095 219.00 |
CF Disponibilités | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 035.00 | 103 390.00 | 2 171 644.00 | 2 275 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 243.00 | 343 214.00 | 2 304 028.00 | 2 647 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 007.00 | | | 115 007.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 1 148 575.00 | 1 035 591.00 | | 1 148 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 132.00 | 228 984.00 | | 276 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 007.00 | 1 487 875.00 | | 1 648 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 246.00 | 384 119.00 | | 486 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 343.00 | 115 797.00 | | 134 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 2 201.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 020.00 | 502 119.00 | | 656 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 028.00 | 1 989 994.00 | | 2 304 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 020.00 | 502 119.00 | | 656 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995 874.00 | 713 069.00 | 2 708 943.00 | 1 995 874.00 |
FG Production vendue services | 689 159.00 | | 689 159.00 | 689 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 033.00 | 713 069.00 | 3 398 102.00 | 2 685 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 5 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | 916.00 | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | 916.00 | | 11 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 064.00 | 916.00 | | 10 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 365.00 | 3 614.00 | | 5 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 707.00 | 94 835.00 | | 112 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 507.00 | 3 092 483.00 | | 3 432 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 375.00 | 2 863 499.00 | | 3 156 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 132.00 | 228 984.00 | | 276 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 760.00 | | 79 549.00 | 346 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 102.00 | 372 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 102.00 | 353 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 335.00 | | 79 549.00 | 328 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 178.00 | 26 112.00 | 52 467.00 | 266 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 478.00 | 26 112.00 | 52 467.00 | 263 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 246.00 | 486 246.00 | | 486 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 588 527.00 | | | 588 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 007.00 | | | 115 007.00 |
VB T. V. A. | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
VC Groupe et associés | 1 069 812.00 | | | 1 069 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 029.00 | 1 693 021.00 | 115 007.00 | 1 808 029.00 |
VW T.V.A. | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 020.00 | 656 020.00 | | 656 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |