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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 452.00 | 12 909.00 | 544.00 | 13 452.00 |
AH Fonds commercial | 93 040.00 | | 93 040.00 | 93 040.00 |
AP Constructions | 159 074.00 | 62 831.00 | 96 243.00 | 159 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 879.00 | 2 489.00 | 390.00 | 2 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 979.00 | 536 970.00 | 247 009.00 | 783 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 307.00 | 615 199.00 | 442 109.00 | 1 057 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BZ Autres créances | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CF Disponibilités | 1 630 272.00 | | 1 630 272.00 | 1 630 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 692.00 | | 210 692.00 | 210 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 473.00 | | 1 867 473.00 | 1 867 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 780.00 | 615 199.00 | 2 309 582.00 | 2 924 780.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 684 841.00 | 471 203.00 | | 684 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 464.00 | 348 637.00 | | 416 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 105.00 | 828 641.00 | | 1 110 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 559.00 | 244 994.00 | | 306 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 387.00 | 57 537.00 | | 24 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 429.00 | 55 180.00 | | 65 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 754.00 | 482 426.00 | | 379 754.00 |
EA Autres dettes | 423 348.00 | 403 661.00 | | 423 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 477.00 | 1 243 798.00 | | 1 199 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 582.00 | 2 072 438.00 | | 2 309 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 633.00 | 1 129 427.00 | | 998 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 103.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 837 429.00 | | 2 837 429.00 | 2 837 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 429.00 | | 2 837 429.00 | 2 837 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 911.00 | |
GE Autres charges | | | 105 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 008.00 | 29 799.00 | | 52 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 323.00 | 98 921.00 | | 102 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 124.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 118.00 | 124.00 | | 28 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 037.00 | -124.00 | | 10 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 910.00 | 150 822.00 | | 188 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 352.00 | 2 809 912.00 | | 2 951 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 887.00 | 2 461 274.00 | | 2 534 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 464.00 | 348 637.00 | | 416 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 263.00 | | 198 701.00 | 963 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 657.00 | 1 057 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 657.00 | 945 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 492.00 | | | 106 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 887.00 | | 198 701.00 | 851 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 648.00 | 3 261.00 | | 9 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 304.00 | 52 650.00 | 76 664.00 | 626 304.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 635 951.00 | 55 911.00 | 76 664.00 | 635 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 429.00 | 65 429.00 | | 65 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 921.00 | 124 921.00 | | 124 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 503.00 | 169 503.00 | | 169 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 348.00 | 423 348.00 | | 423 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 469.00 | 105 625.00 | 173 603.00 | 306 469.00 |
VI Groupe et associés | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 922.00 | | | 96 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 692.00 | | | 210 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 051.00 | 236 321.00 | 4 730.00 | 241 051.00 |
VW T.V.A. | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 477.00 | 998 633.00 | 173 603.00 | 1 199 477.00 |