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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
AH Fonds commercial | 93 040.00 | | 93 040.00 | 93 040.00 |
AP Constructions | 159 074.00 | 73 935.00 | 85 138.00 | 159 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921.00 | 878.00 | 43.00 | 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 061.00 | 606 176.00 | 257 885.00 | 864 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 431.00 | 694 441.00 | 440 990.00 | 1 135 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 543.00 | 3 000.00 | 37 543.00 | 40 543.00 |
BZ Autres créances | 93 024.00 | | 93 024.00 | 93 024.00 |
CF Disponibilités | 1 815 081.00 | | 1 815 081.00 | 1 815 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 945.00 | | 198 945.00 | 198 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 673.00 | 3 000.00 | 2 149 673.00 | 2 152 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 104.00 | 697 441.00 | 2 590 663.00 | 3 288 104.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 214 902.00 | 966 305.00 | | 1 214 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 058.00 | 383 597.00 | | 346 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 760.00 | 1 358 702.00 | | 1 569 760.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 3 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 3 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 158.00 | 311 859.00 | | 235 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 324.00 | 10 301.00 | | 13 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 248.00 | 68 772.00 | | 66 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 618.00 | 460 783.00 | | 449 618.00 |
EA Autres dettes | 246 054.00 | 327 082.00 | | 246 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 402.00 | 1 178 798.00 | | 1 010 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 663.00 | 2 541 000.00 | | 2 590 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 752.00 | 968 557.00 | | 845 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 151 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 151 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 080.00 | |
GE Autres charges | | | 117 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 300.00 | 250.00 | | 20 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 295.00 | 594.00 | | 19 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | -344.00 | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 319.00 | 167 623.00 | | 122 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 244.00 | 3 091 825.00 | | 3 216 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 186.00 | 2 708 227.00 | | 2 870 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 058.00 | 383 597.00 | | 346 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 543.00 | 50 758.00 | | 1 121 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 871.00 | 1 135 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 871.00 | 1 024 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 492.00 | | | 106 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 167.00 | 50 758.00 | | 1 010 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 937.00 | 72 080.00 | 17 575.00 | 639 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 485.00 | 72 080.00 | 17 575.00 | 626 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 7 000.00 | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 10 000.00 | | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 021.00 | 206 021.00 | | 206 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 088.00 | 151 088.00 | | 151 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 054.00 | 246 054.00 | | 246 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VB T. V. A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VC Groupe et associés | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 158.00 | 70 508.00 | 157 238.00 | 235 158.00 |
VI Groupe et associés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 434.00 | | | 113 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 945.00 | 198 945.00 | | 198 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 242.00 | 332 513.00 | 4 730.00 | 337 242.00 |
VW T.V.A. | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 402.00 | 845 752.00 | 157 238.00 | 1 010 402.00 |