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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
AH Fonds commercial | 158 950.00 | | 158 950.00 | 158 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 3 208.00 | 10 792.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 159 074.00 | 85 055.00 | 74 019.00 | 159 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 762.00 | 702 849.00 | 343 913.00 | 1 046 762.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 562.00 | 805 484.00 | 594 078.00 | 1 399 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 084.00 | | 62 084.00 | 62 084.00 |
BZ Autres créances | 51 570.00 | | 51 570.00 | 51 570.00 |
CF Disponibilités | 3 239 234.00 | | 3 239 234.00 | 3 239 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 589.00 | | 263 589.00 | 263 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 476.00 | | 3 616 476.00 | 3 616 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 039.00 | 805 484.00 | 4 210 554.00 | 5 016 039.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 611 490.00 | 1 135 960.00 | | 1 611 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 951.00 | 475 529.00 | | 570 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 240.00 | 1 620 290.00 | | 2 191 240.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 12 000.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 12 000.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 010.00 | 301 410.00 | | 896 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 567.00 | 279 493.00 | | 45 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 090.00 | 62 631.00 | | 76 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 595.00 | 411 399.00 | | 536 595.00 |
EA Autres dettes | 461 553.00 | 318 717.00 | | 461 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 814.00 | 1 373 650.00 | | 2 015 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 554.00 | 3 005 939.00 | | 4 210 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 568.00 | 1 159 849.00 | | 1 715 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 571 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 571 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 386.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 501.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 893.00 | 10 009.00 | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | 28 273.00 | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | -772.00 | | -1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 815.00 | 197 754.00 | | 228 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 094.00 | 3 625 521.00 | | 3 657 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 143.00 | 3 149 991.00 | | 3 086 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 951.00 | 475 529.00 | | 570 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 906.00 | | 32 493.00 | 1 380 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 837.00 | 1 399 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 837.00 | 1 206 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 402.00 | | | 186 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 101.00 | | 32 492.00 | 1 188 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | 2.00 | 6 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 075.00 | 98 246.00 | 13 837.00 | 721 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 327.00 | 2 333.00 | | 14 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 748.00 | 95 913.00 | 13 837.00 | 706 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
UX Autres créances clients | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 589.00 | 263 589.00 | | 263 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 491.00 | 377 242.00 | 6 248.00 | 383 491.00 |