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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
AH Fonds commercial | 158 950.00 | 82 490.00 | 76 460.00 | 158 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 159 074.00 | 90 614.00 | 68 460.00 | 159 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 813.00 | 719 457.00 | 448 356.00 | 1 167 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 205.00 | 905 224.00 | 599 982.00 | 1 505 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
BZ Autres créances | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
CF Disponibilités | 3 475 753.00 | | 3 475 753.00 | 3 475 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 200.00 | | 260 200.00 | 260 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 722.00 | | 3 834 722.00 | 3 834 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 927.00 | 905 224.00 | 4 434 704.00 | 5 339 927.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 892 440.00 | 1 611 490.00 | | 1 892 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 462.00 | 570 951.00 | | 637 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 702.00 | 2 191 240.00 | | 2 538 702.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 3 500.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 3 500.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 481.00 | 896 010.00 | | 502 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 813.00 | 45 567.00 | | 126 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 973.00 | 76 090.00 | | 95 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 786.00 | 536 595.00 | | 527 786.00 |
EA Autres dettes | 617 948.00 | 461 553.00 | | 617 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 001.00 | 2 015 814.00 | | 1 871 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 704.00 | 4 210 554.00 | | 4 434 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 128.00 | 1 715 568.00 | | 1 490 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 377 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 377 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 183 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334.00 | 1 893.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 746.00 | 1 893.00 | | 50 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 746.00 | -1 893.00 | | -8 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 204.00 | 228 815.00 | | 237 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 068.00 | 3 657 094.00 | | 4 525 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 606.00 | 3 086 143.00 | | 3 887 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 462.00 | 570 951.00 | | 637 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 562.00 | | 244 620.00 | 1 399 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 977.00 | 1 505 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 309.00 | 171 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 668.00 | 1 327 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 402.00 | | | 186 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 756.00 | | 244 319.00 | 1 206 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405.00 | | 302.00 | 6 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 484.00 | 107 201.00 | 89 952.00 | 805 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 660.00 | 2 333.00 | 6 851.00 | 16 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 824.00 | 104 868.00 | 83 101.00 | 788 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 25 000.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 25 000.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 973.00 | 95 973.00 | | 95 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 786.00 | 527 786.00 | | 527 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 752.00 | 744 752.00 | | 744 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
UX Autres créances clients | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 481.00 | 121 609.00 | 333 134.00 | 502 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 737.00 | | | 237 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 266.00 | | | 631 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 200.00 | 260 200.00 | | 260 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 517.00 | 358 969.00 | 6 548.00 | 365 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 001.00 | 1 490 128.00 | 333 134.00 | 1 871 001.00 |