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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
AH Fonds commercial | 93 040.00 | | 93 040.00 | 93 040.00 |
AP Constructions | 159 074.00 | 68 383.00 | 90 691.00 | 159 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921.00 | 704.00 | 216.00 | 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 173.00 | 557 397.00 | 292 776.00 | 850 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 543.00 | 639 937.00 | 481 607.00 | 1 121 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 728.00 | | 53 728.00 | 53 728.00 |
BZ Autres créances | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
CF Disponibilités | 1 752 537.00 | | 1 752 537.00 | 1 752 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 718.00 | | 191 718.00 | 191 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 393.00 | | 2 059 393.00 | 2 059 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 937.00 | 639 937.00 | 2 541 000.00 | 3 180 937.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 966 305.00 | 684 841.00 | | 966 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 597.00 | 416 464.00 | | 383 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 702.00 | 1 110 105.00 | | 1 358 702.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 859.00 | 306 559.00 | | 311 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 301.00 | 24 387.00 | | 10 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 772.00 | 65 429.00 | | 68 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 783.00 | 379 754.00 | | 460 783.00 |
EA Autres dettes | 327 082.00 | 423 348.00 | | 327 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 798.00 | 1 199 477.00 | | 1 178 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 000.00 | 2 309 582.00 | | 2 541 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 557.00 | 998 633.00 | | 968 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 90.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 020 376.00 | | 3 020 376.00 | 3 020 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 376.00 | | 3 020 376.00 | 3 020 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 114 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 655.00 | 52 008.00 | | 48 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 581.00 | 102 323.00 | | 107 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 38 155.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 38 155.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 125.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 28 118.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | 10 037.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 623.00 | 188 910.00 | | 167 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 825.00 | 2 951 352.00 | | 3 091 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 227.00 | 2 534 887.00 | | 2 708 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 597.00 | 416 464.00 | | 383 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 307.00 | | 109 909.00 | 1 057 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 673.00 | 1 121 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 673.00 | 1 010 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 492.00 | | | 106 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 931.00 | | 109 909.00 | 945 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 673.00 | | 639 937.00 | 45 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 13 452.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 673.00 | | 626 485.00 | 45 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 291.00 | 204 291.00 | | 204 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 859.00 | 166 859.00 | | 166 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 082.00 | 327 082.00 | | 327 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
VB T. V. A. | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VC Groupe et associés | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 694.00 | 101 453.00 | 177 130.00 | 311 694.00 |
VI Groupe et associés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 231.00 | | | 119 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 006.00 | | | 114 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 718.00 | | | 191 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 586.00 | 306 856.00 | 4 730.00 | 311 586.00 |
VW T.V.A. | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 798.00 | 968 557.00 | 177 130.00 | 1 178 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |