| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
AH Fonds commercial | 158 950.00 | | 158 950.00 | 158 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 875.00 | 13 125.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 159 074.00 | 79 495.00 | 79 579.00 | 159 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 107.00 | 626 333.00 | 401 774.00 | 1 028 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 906.00 | 721 075.00 | 659 831.00 | 1 380 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 391.00 | | 57 391.00 | 57 391.00 |
BZ Autres créances | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CF Disponibilités | 2 031 590.00 | | 2 031 590.00 | 2 031 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 100.00 | | 239 100.00 | 239 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 109.00 | | 2 346 109.00 | 2 346 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 015.00 | 721 075.00 | 3 005 939.00 | 3 727 015.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 135 960.00 | 1 214 902.00 | | 1 135 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 529.00 | 346 058.00 | | 475 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 290.00 | 1 569 760.00 | | 1 620 290.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 10 500.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 10 500.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 410.00 | 235 158.00 | | 301 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 493.00 | 13 324.00 | | 279 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 631.00 | 66 248.00 | | 62 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 399.00 | 449 933.00 | | 411 399.00 |
EA Autres dettes | 318 717.00 | 246 054.00 | | 318 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 650.00 | 1 010 717.00 | | 1 373 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 939.00 | 2 590 978.00 | | 3 005 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 849.00 | | | 1 159 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 528 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 528 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 144 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 062.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 501.00 | 20 300.00 | | 27 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 501.00 | 20 300.00 | | 27 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 264.00 | 19 295.00 | | 18 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 273.00 | 19 295.00 | | 28 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | 1 005.00 | | -772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 754.00 | 197 754.00 | | 197 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 521.00 | 3 216 244.00 | | 3 625 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 991.00 | 2 870 186.00 | | 3 149 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 529.00 | 346 058.00 | | 475 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 431.00 | | 324 948.00 | 1 135 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 473.00 | 1 380 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 473.00 | 1 188 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 491.00 | | 79 910.00 | 106 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 054.00 | | 243 519.00 | 1 024 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 884.00 | | 1 518.00 | 4 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 440.00 | 87 843.00 | 61 209.00 | 694 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 452.00 | 875.00 | | 13 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 988.00 | 86 968.00 | 61 209.00 | 680 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 5 000.00 | 3 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 5 000.00 | 6 500.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 928.00 | 202 928.00 | | 202 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 471.00 | 145 471.00 | | 145 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 717.00 | 318 717.00 | | 318 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
UX Autres créances clients | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
VB T. V. A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 409.00 | 87 608.00 | 213 800.00 | 301 409.00 |
VI Groupe et associés | 279 485.00 | 279 485.00 | | 279 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 959.00 | | | 148 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 708.00 | | | 82 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 099.00 | 239 099.00 | | 239 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 666.00 | 314 418.00 | 6 248.00 | 320 666.00 |
VW T.V.A. | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 649.00 | 1 159 848.00 | 213 800.00 | 1 373 649.00 |