| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 032.00 | 8 888.00 | 3 144.00 | 12 032.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 339 948.00 | 232 037.00 | 107 911.00 | 339 948.00 |
AP Constructions | 257 617.00 | 117 844.00 | 139 773.00 | 257 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 400.00 | 1 417 368.00 | 126 032.00 | 1 543 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 321.00 | 135 571.00 | 39 750.00 | 175 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 844.00 | 2 018 868.00 | 520 976.00 | 2 539 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 635.00 | | 223 635.00 | 223 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 013.00 | 95 405.00 | 1 960 608.00 | 2 056 013.00 |
BZ Autres créances | 126 466.00 | | 126 466.00 | 126 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 202.00 | | 208 202.00 | 208 202.00 |
CF Disponibilités | 324 227.00 | | 324 227.00 | 324 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 669.00 | 95 405.00 | 2 862 264.00 | 2 957 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 513.00 | 2 114 274.00 | 3 383 240.00 | 5 497 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 561.00 | 107 161.00 | 78 400.00 | 185 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 638.00 | 1 104 269.00 | | 1 104 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 215.00 | 920 369.00 | | 844 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 357.00 | 16 891.00 | | 14 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 210.00 | 2 305 528.00 | | 2 227 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 241.00 | 141 304.00 | | 53 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 241.00 | 141 304.00 | | 53 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 800.00 | 39 095.00 | | 21 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 574.00 | 200 396.00 | | 192 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 275.00 | 496 949.00 | | 657 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 065.00 | 246 384.00 | | 224 065.00 |
EA Autres dettes | 7 074.00 | 10 729.00 | | 7 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 788.00 | 993 553.00 | | 1 102 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 240.00 | 3 440 386.00 | | 3 383 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 788.00 | 972 335.00 | | 1 102 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
FD Production vendue biens | 3 632 358.00 | | 3 632 358.00 | 3 632 358.00 |
FG Production vendue services | 1 324 113.00 | | 1 324 113.00 | 1 324 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 963 733.00 | | 4 963 733.00 | 4 963 733.00 |
FM Production stockée | | | 80 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 093 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 442.00 | |
GE Autres charges | | | 8 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 534.00 | 92 534.00 | | 50 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 674.00 | 40 025.00 | | 105 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 207.00 | 132 559.00 | | 156 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 414.00 | 78 844.00 | | 2 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 026.00 | 96 473.00 | | 20 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 182.00 | 36 086.00 | | 136 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 507.00 | 443 415.00 | | 397 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 256 390.00 | 5 435 982.00 | | 5 256 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 175.00 | 4 515 613.00 | | 4 412 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 215.00 | 920 369.00 | | 844 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 614 246.00 | 541 914.00 | | 614 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 398.00 | | 137 747.00 | 2 407 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 079.00 | | 31 483.00 | 154 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 2 539 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 2 326 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 777.00 | | 500.00 | 26 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 148.00 | | 105 764.00 | 2 226 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 202.00 | 109 552.00 | 2 886.00 | 1 912 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 894.00 | 20 266.00 | | 86 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | 1 438.00 | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 857.00 | 87 847.00 | 2 886.00 | 1 817 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 304.00 | 17 611.00 | 105 674.00 | 141 304.00 |
6T Sur comptes clients | 114 509.00 | 15 442.00 | 34 545.00 | 114 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 509.00 | 15 442.00 | 34 545.00 | 114 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 812.00 | 33 053.00 | 140 219.00 | 255 812.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 442.00 | 34 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 611.00 | 105 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 275.00 | 657 275.00 | | 657 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 857.00 | 104 857.00 | | 104 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 608.00 | | | 1 937 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 405.00 | | | 118 405.00 |
VB T. V. A. | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
VC Groupe et associés | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VI Groupe et associés | 192 574.00 | 192 574.00 | | 192 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
VP Divers | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 502.00 | 2 195 502.00 | | 2 195 502.00 |
VW T.V.A. | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 788.00 | 1 102 788.00 | | 1 102 788.00 |