| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
AN Terrains | 405 722.00 | 297 002.00 | 108 720.00 | 405 722.00 |
AP Constructions | 277 955.00 | 221 088.00 | 56 866.00 | 277 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165 701.00 | 1 554 440.00 | 611 261.00 | 2 165 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 582.00 | 77 566.00 | 57 016.00 | 134 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 363 447.00 | | 363 447.00 | 363 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 056.00 | 2 354 299.00 | 1 221 757.00 | 3 576 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 737 698.00 | 172 753.00 | 564 946.00 | 737 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 053.00 | 84 427.00 | 1 698 625.00 | 1 783 053.00 |
BZ Autres créances | 166 666.00 | | 166 666.00 | 166 666.00 |
CF Disponibilités | 1 330 078.00 | | 1 330 078.00 | 1 330 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 195.00 | 257 180.00 | 3 838 014.00 | 4 095 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 671 251.00 | 2 611 479.00 | 5 059 772.00 | 7 671 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 042.00 | | | 105 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 978.00 | 192 169.00 | 8 809.00 | 200 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 985.00 | 1 108 985.00 | | 1 108 985.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 25.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 873.00 | 823 450.00 | | 805 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 552.00 | 52 828.00 | | 43 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 445.00 | 2 249 288.00 | | 2 222 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 722.00 | 12 397.00 | | 28 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 722.00 | 12 397.00 | | 28 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 858.00 | | | 651 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 757.00 | 786 263.00 | | 911 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 327.00 | 771 212.00 | | 817 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 024.00 | 220 498.00 | | 241 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 638.00 | | | 186 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 604.00 | 1 777 973.00 | | 2 808 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 772.00 | 4 039 658.00 | | 5 059 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 181.00 | 1 777 973.00 | | 2 258 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
FD Production vendue biens | 4 023 336.00 | | 4 023 336.00 | 4 023 336.00 |
FG Production vendue services | 1 568 636.00 | | 1 568 636.00 | 1 568 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 853.00 | | 5 620 853.00 | 5 620 853.00 |
FM Production stockée | | | 66 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 755 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 326.00 | |
GE Autres charges | | | 7 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 642.00 | 33 830.00 | | 11 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 534.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 076.00 | 63 657.00 | | 45 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 076.00 | 67 191.00 | | 45 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 447.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 445.00 | 337.00 | | 26 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 445.00 | 7 783.00 | | 26 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 630.00 | 59 408.00 | | 18 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 363.00 | 326 269.00 | | 295 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 801 671.00 | 5 692 953.00 | | 5 801 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995 798.00 | 4 869 502.00 | | 4 995 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 873.00 | 823 450.00 | | 805 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 828.00 | 353 359.00 | | 218 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 322.00 | | 566 049.00 | 3 140 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 978.00 | | | 200 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 315.00 | 3 576 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 315.00 | 3 347 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 673.00 | | 566 049.00 | 2 911 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293 634.00 | 164 536.00 | 103 870.00 | 2 293 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 278.00 | 13 891.00 | | 178 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 323.00 | 150 644.00 | 103 870.00 | 2 103 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 397.00 | 16 326.00 | | 12 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 525.00 | 106 228.00 | | 66 525.00 |
6T Sur comptes clients | 92 053.00 | | 7 626.00 | 92 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 578.00 | 106 228.00 | 7 626.00 | 158 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 975.00 | 122 554.00 | 7 626.00 | 170 975.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 554.00 | 7 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 327.00 | 817 327.00 | | 817 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 388.00 | 102 388.00 | | 102 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 110.00 | 105 110.00 | | 105 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 638.00 | 186 638.00 | | 186 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 633.00 | 1 680 633.00 | | 1 680 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 171.00 | 2 971.00 | 2 200.00 | 5 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 420.00 | | 102 420.00 | 102 420.00 |
VB T. V. A. | 141 811.00 | 141 389.00 | 422.00 | 141 811.00 |
VC Groupe et associés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 858.00 | 101 435.00 | 412 258.00 | 651 858.00 |
VI Groupe et associés | 911 757.00 | 911 757.00 | | 911 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 223.00 | | | 674 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 084.00 | 1 894 648.00 | 105 436.00 | 2 000 084.00 |
VW T.V.A. | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 604.00 | 2 258 181.00 | 412 258.00 | 2 808 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 322.00 | 100 322.00 | | 123 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 478.00 | 41 823.00 | | 19 478.00 |
ST Autres comptes | 1 055 179.00 | 1 091 482.00 | | 1 055 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 346.00 | 121 269.00 | | 208 346.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 293 512.00 | 512 004.00 | | 293 512.00 |
YT Sous‐traitance | 1 494 464.00 | 1 527 647.00 | | 1 494 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 215.00 | 115 448.00 | | 117 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 952.00 | 43 224.00 | | 44 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 274.00 | 143 546.00 | | 168 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 111 871.00 | 1 111 871.00 | | 1 111 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677 343.00 | 674 192.00 | | 677 343.00 |
ZE Dividendes | 823 440.00 | | | 823 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 894 682.00 | 2 897 669.00 | | 2 894 682.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |