| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
AN Terrains | 410 984.00 | 287 861.00 | 123 122.00 | 410 984.00 |
AP Constructions | 269 858.00 | 198 444.00 | 71 413.00 | 269 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 084 268.00 | 1 522 151.00 | 562 117.00 | 2 084 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 564.00 | 94 866.00 | 51 697.00 | 146 564.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 322.00 | 2 293 634.00 | 846 688.00 | 3 140 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 648 691.00 | 66 525.00 | 582 166.00 | 648 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 671.00 | 92 053.00 | 1 677 618.00 | 1 769 671.00 |
BZ Autres créances | 140 725.00 | | 140 725.00 | 140 725.00 |
CF Disponibilités | 709 596.00 | | 709 596.00 | 709 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 209.00 | | 56 209.00 | 56 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 548.00 | 158 578.00 | 3 192 969.00 | 3 351 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 491 869.00 | 2 452 212.00 | 4 039 658.00 | 6 491 869.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 978.00 | 178 278.00 | 22 700.00 | 200 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 985.00 | 1 108 985.00 | | 1 108 985.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 450.00 | 626 825.00 | | 823 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 828.00 | 9 290.00 | | 52 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 288.00 | 2 009 100.00 | | 2 249 288.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 698.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 397.00 | 11 743.00 | | 12 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 397.00 | 39 441.00 | | 12 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 263.00 | 369 729.00 | | 786 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 212.00 | 793 175.00 | | 771 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 498.00 | 247 549.00 | | 220 498.00 |
EA Autres dettes | | 14 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 777 973.00 | 1 424 814.00 | | 1 777 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 658.00 | 3 473 355.00 | | 4 039 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 424 814.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
FD Production vendue biens | 3 832 706.00 | | 3 832 706.00 | 3 832 706.00 |
FG Production vendue services | 1 550 894.00 | 60.00 | 1 550 954.00 | 1 550 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 415 753.00 | 60.00 | 5 415 814.00 | 5 415 753.00 |
FM Production stockée | | | 133 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 624 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 264.00 | |
GE Autres charges | | | 7 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 534.00 | 2 534.00 | | 3 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 191.00 | 37 874.00 | | 67 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 447.00 | 1 007.00 | | 7 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 783.00 | 17 788.00 | | 7 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 408.00 | 20 086.00 | | 59 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 269.00 | 243 358.00 | | 326 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 692 953.00 | 5 684 498.00 | | 5 692 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 502.00 | 5 057 673.00 | | 4 869 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 450.00 | 626 825.00 | | 823 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 068.00 | | 483 684.00 | 2 684 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 430.00 | 3 140 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 250.00 | 2 911 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 255.00 | | | 228 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 239.00 | | 483 684.00 | 2 455 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 909.00 | 124 638.00 | 26 913.00 | 2 195 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 763.00 | 21 547.00 | | 168 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 146.00 | 103 091.00 | 26 913.00 | 2 027 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 66 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 110.00 | 69 468.00 | | 89 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 212.00 | 771 212.00 | | 771 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 986.00 | 81 986.00 | | 81 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 709.00 | 109 709.00 | | 109 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 671.00 | 1 656 695.00 | 112 977.00 | 1 769 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 3 000.00 | 1 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 89 740.00 | 89 318.00 | 422.00 | 89 740.00 |
VI Groupe et associés | 786 263.00 | 786 263.00 | | 786 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 999.00 | 1 851 707.00 | 115 292.00 | 1 966 999.00 |
VW T.V.A. | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 973.00 | 1 777 973.00 | | 1 777 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |