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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
AN Terrains | 454 794.00 | 318 117.00 | 136 677.00 | 454 794.00 |
AP Constructions | 277 955.00 | 244 407.00 | 33 548.00 | 277 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 571 137.00 | 1 678 262.00 | 892 874.00 | 2 571 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 698.00 | 89 596.00 | 54 102.00 | 143 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 523.00 | | 136 523.00 | 136 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 756.00 | 2 540 533.00 | 1 272 223.00 | 3 812 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 827 852.00 | 346 413.00 | 481 440.00 | 827 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 466.00 | 90 526.00 | 1 559 940.00 | 1 650 466.00 |
BZ Autres créances | 506 114.00 | | 506 114.00 | 506 114.00 |
CF Disponibilités | 612 188.00 | | 612 188.00 | 612 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 142.00 | 436 938.00 | 3 258 203.00 | 3 695 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 897.00 | 2 977 471.00 | 4 530 426.00 | 7 507 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 160.00 | | | 113 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 978.00 | 198 118.00 | 2 860.00 | 200 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 985.00 | 1 108 985.00 | | 1 066 985.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 35.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 166.00 | 805 873.00 | | 1 125 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 276.00 | 43 552.00 | | 34 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 456.00 | 2 222 445.00 | | 2 490 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 811.00 | 28 722.00 | | 128 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 811.00 | 28 722.00 | | 128 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 200.00 | 651 858.00 | | 706 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 345.00 | 911 757.00 | | 92 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 131.00 | 817 327.00 | | 700 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 237.00 | 241 024.00 | | 319 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 246.00 | 186 638.00 | | 93 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 159.00 | 2 808 604.00 | | 1 911 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 426.00 | 5 059 772.00 | | 4 530 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 345.00 | | | 92 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
FD Production vendue biens | 4 635 399.00 | | 4 635 399.00 | 4 635 399.00 |
FG Production vendue services | 2 518 688.00 | | 2 518 688.00 | 2 518 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 182 611.00 | | 7 182 611.00 | 7 182 611.00 |
FM Production stockée | | | 159 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 352 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 454 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 851 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 108.00 | 45 076.00 | | 72 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 908.00 | 45 076.00 | | 72 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 830.00 | 26 445.00 | | 62 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 830.00 | 26 445.00 | | 62 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 078.00 | 18 630.00 | | 10 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 223.00 | 295 363.00 | | 377 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 425 082.00 | 5 801 671.00 | | 7 425 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 299 916.00 | 4 995 798.00 | | 6 299 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 166.00 | 805 873.00 | | 1 125 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 056.00 | | 662 978.00 | 3 576 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 978.00 | | | 200 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 447.00 | 62 832.00 | 3 812 756.00 | 363 447.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 447.00 | 62 832.00 | 3 584 107.00 | 363 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 347 408.00 | | 662 978.00 | 3 347 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 299.00 | 186 236.00 | 2.00 | 2 354 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 169.00 | 5 949.00 | | 192 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 097.00 | 180 287.00 | 2.00 | 2 150 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 722.00 | 100 089.00 | | 28 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 753.00 | 173 660.00 | | 172 753.00 |
6T Sur comptes clients | 84 427.00 | 8 444.00 | 2 346.00 | 84 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 180.00 | 182 104.00 | 2 346.00 | 257 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 903.00 | 282 193.00 | 2 346.00 | 285 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 193.00 | 2 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 131.00 | 700 131.00 | | 700 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 748.00 | 122 748.00 | | 122 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 569.00 | 141 569.00 | | 141 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 246.00 | 93 246.00 | | 93 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 728.00 | 1 540 728.00 | | 1 540 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 608.00 | 3 608.00 | 3 000.00 | 6 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 738.00 | | 109 738.00 | 109 738.00 |
VB T. V. A. | 102 740.00 | 102 318.00 | 422.00 | 102 740.00 |
VC Groupe et associés | 396 600.00 | 396 600.00 | | 396 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 200.00 | 102 083.00 | 414 890.00 | 706 200.00 |
VI Groupe et associés | 92 345.00 | 92 345.00 | | 92 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 435.00 | | | 101 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 889.00 | 2 101 335.00 | 113 554.00 | 2 214 889.00 |
VW T.V.A. | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 159.00 | 1 307 042.00 | 414 890.00 | 1 911 159.00 |