| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 032.00 | 10 511.00 | 1 521.00 | 12 032.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 389 601.00 | 249 738.00 | 139 862.00 | 389 601.00 |
AP Constructions | 269 858.00 | 144 442.00 | 125 416.00 | 269 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 180.00 | 1 458 100.00 | 175 080.00 | 1 633 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 848.00 | 70 022.00 | 34 826.00 | 104 848.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 215.00 | 2 063 329.00 | 564 886.00 | 2 628 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 716.00 | | 335 716.00 | 335 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 745.00 | 82 860.00 | 1 623 885.00 | 1 706 745.00 |
BZ Autres créances | 156 504.00 | | 156 504.00 | 156 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 401 768.00 | | 401 768.00 | 401 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 248.00 | 82 860.00 | 2 546 388.00 | 2 629 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 463.00 | 2 146 189.00 | 3 111 274.00 | 5 257 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 574.00 | | | 574.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 878.00 | 130 516.00 | 72 362.00 | 202 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 853.00 | 1 104 638.00 | | 1 108 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 132.00 | 844 215.00 | | 716 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 824.00 | 14 357.00 | | 11 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 808.00 | 2 227 210.00 | | 2 100 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 302.00 | 53 241.00 | | 30 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 302.00 | 53 241.00 | | 30 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 505.00 | 21 800.00 | | 3 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 574.00 | 192 574.00 | | 132 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 141.00 | 657 275.00 | | 601 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 011.00 | 224 065.00 | | 234 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EA Autres dettes | 7 157.00 | 7 074.00 | | 7 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 164.00 | 1 102 788.00 | | 980 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 274.00 | 3 383 240.00 | | 3 111 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 164.00 | 1 102 788.00 | | 980 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
FD Production vendue biens | 3 801 993.00 | | 3 801 993.00 | 3 801 993.00 |
FG Production vendue services | 1 413 375.00 | | 1 413 375.00 | 1 413 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 225 780.00 | | 5 225 780.00 | 5 225 780.00 |
FM Production stockée | | | 112 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 371 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 700.00 | 50 534.00 | | 86 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 720.00 | 105 674.00 | | 39 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 420.00 | 156 207.00 | | 126 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | 2 414.00 | | 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 781.00 | 17 611.00 | | 16 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 366.00 | 20 026.00 | | 17 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 055.00 | 136 182.00 | | 109 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 277.00 | 397 507.00 | | 321 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 197.00 | 5 256 390.00 | | 5 501 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785 066.00 | 4 412 175.00 | | 4 785 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 132.00 | 844 215.00 | | 716 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 617 557.00 | 614 246.00 | | 617 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 844.00 | | 176 997.00 | 2 539 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 561.00 | | 17 317.00 | 185 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 326.00 | 78 301.00 | 2 628 215.00 | 10 326.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 326.00 | 78 301.00 | 2 397 486.00 | 10 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 612.00 | | 159 501.00 | 2 326 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | 180.00 | 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 868.00 | 122 175.00 | 77 715.00 | 2 018 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 161.00 | 23 355.00 | | 107 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 888.00 | 1 623.00 | | 8 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 819.00 | 97 197.00 | 77 715.00 | 1 902 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 241.00 | 16 781.00 | 39 720.00 | 53 241.00 |
6T Sur comptes clients | 95 405.00 | 873.00 | 13 418.00 | 95 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 405.00 | 873.00 | 13 418.00 | 95 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 646.00 | 17 654.00 | 53 138.00 | 148 646.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873.00 | 13 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 781.00 | 39 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 141.00 | 601 141.00 | | 601 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 463.00 | 113 463.00 | | 113 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 800.00 | | | 1 604 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 945.00 | | | 101 945.00 |
VB T. V. A. | 54 859.00 | | | 54 859.00 |
VC Groupe et associés | 101 467.00 | | | 101 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VI Groupe et associés | 132 574.00 | 132 574.00 | | 132 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 743.00 | 1 877 743.00 | | 1 877 743.00 |
VW T.V.A. | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 164.00 | 980 164.00 | | 980 164.00 |