| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 398 835.00 | 269 502.00 | 129 333.00 | 398 835.00 |
AP Constructions | 269 858.00 | 171 506.00 | 98 351.00 | 269 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 387.00 | 1 503 486.00 | 164 901.00 | 1 668 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 643.00 | 82 651.00 | 26 992.00 | 109 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 068.00 | 2 195 909.00 | 488 159.00 | 2 684 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 064.00 | | 363 064.00 | 363 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 483.00 | 89 110.00 | 1 925 373.00 | 2 014 483.00 |
BZ Autres créances | 86 572.00 | | 86 572.00 | 86 572.00 |
CF Disponibilités | 574 610.00 | | 574 610.00 | 574 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 307.00 | 89 110.00 | 2 985 197.00 | 3 074 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 374.00 | 2 285 019.00 | 3 473 355.00 | 5 758 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 574.00 | | | 574.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 978.00 | 156 731.00 | 44 247.00 | 200 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 985.00 | 1 108 853.00 | | 1 108 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 825.00 | 716 132.00 | | 626 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 290.00 | 11 824.00 | | 9 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 100.00 | 2 100 808.00 | | 2 009 100.00 |
DP Provisions pour risques | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 743.00 | 30 302.00 | | 11 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 441.00 | 30 302.00 | | 39 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 3 505.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 729.00 | 132 574.00 | | 369 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 175.00 | 601 141.00 | | 793 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 549.00 | 234 011.00 | | 247 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 776.00 | | |
EA Autres dettes | 14 008.00 | 7 157.00 | | 14 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 814.00 | 980 164.00 | | 1 424 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 355.00 | 3 111 274.00 | | 3 473 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 814.00 | 980 164.00 | | 1 424 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
FD Production vendue biens | 4 014 032.00 | | 4 014 032.00 | 4 014 032.00 |
FG Production vendue services | 1 630 382.00 | | 1 630 382.00 | 1 630 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 660 620.00 | | 5 660 620.00 | 5 660 620.00 |
FM Production stockée | | | -77 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 646 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 698.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 173.00 | 20 417.00 | | 57 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 534.00 | 86 700.00 | | 2 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 340.00 | 39 720.00 | | 35 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 874.00 | 126 420.00 | | 37 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 585.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 788.00 | 17 366.00 | | 17 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 086.00 | 109 055.00 | | 20 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 358.00 | 321 277.00 | | 243 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 498.00 | 5 501 197.00 | | 5 684 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 057 673.00 | 4 785 066.00 | | 5 057 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 825.00 | 716 132.00 | | 626 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 543 343.00 | 617 557.00 | | 543 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 215.00 | | 55 853.00 | 2 628 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 878.00 | | -1 900.00 | 202 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 684 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 455 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 486.00 | | 57 753.00 | 2 397 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 329.00 | 132 580.00 | | 2 063 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 516.00 | 26 215.00 | | 130 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 511.00 | 1 521.00 | | 10 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 301.00 | 104 844.00 | | 1 922 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 302.00 | 44 479.00 | 35 340.00 | 30 302.00 |
6T Sur comptes clients | 82 860.00 | 8 948.00 | 2 698.00 | 82 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 860.00 | 8 948.00 | 2 698.00 | 82 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 162.00 | 53 428.00 | 38 038.00 | 113 162.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 647.00 | 2 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 781.00 | 35 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 175.00 | 793 175.00 | | 793 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 890.00 | 106 890.00 | | 106 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 038.00 | 1 905 038.00 | | 1 905 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 445.00 | 109 445.00 | | 109 445.00 |
VB T. V. A. | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
VC Groupe et associés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 369 729.00 | 369 729.00 | | 369 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 954.00 | 2 123 954.00 | | 2 123 954.00 |
VW T.V.A. | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 814.00 | 1 424 814.00 | | 1 424 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 051.00 | 110 241.00 | | 119 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 072.00 | 306 749.00 | | 241 072.00 |
ST Autres comptes | 2 552 503.00 | 2 519 040.00 | | 2 552 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 110.00 | 96 757.00 | | 327 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 867 928.00 | 1 535 999.00 | | 867 928.00 |
YT Sous‐traitance | 17 414.00 | 18 590.00 | | 17 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 655.00 | 32 854.00 | | 5 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 312.00 | 13 489.00 | | 41 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 363.00 | 123 729.00 | | 160 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 139 203.00 | 1 054 112.00 | | 1 139 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631 959.00 | 606 676.00 | | 631 959.00 |
ZE Dividendes | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 143 755.00 | 2 973 991.00 | | 3 143 755.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |