| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 5 067.00 | 878.00 | 5 945.00 |
AP Constructions | 203 340.00 | 64 303.00 | 139 037.00 | 203 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 036.00 | 22 284.00 | 1 752.00 | 24 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 754.00 | 211 721.00 | 104 033.00 | 315 754.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 491.00 | 303 375.00 | 267 115.00 | 570 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 542.00 | | 104 542.00 | 104 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 483 844.00 | | 4 483 844.00 | 4 483 844.00 |
BZ Autres créances | 710 419.00 | | 710 419.00 | 710 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 997 971.00 | | 997 971.00 | 997 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 409 000.00 | | 6 409 000.00 | 6 409 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 490.00 | 303 375.00 | 6 676 115.00 | 6 979 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 957 687.00 | 883 490.00 | | 957 687.00 |
DH Report à nouveau | | 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 676.00 | 116 116.00 | | 79 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 363.00 | 1 440 207.00 | | 1 477 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 302.00 | 56 302.00 | | 226 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 302.00 | 56 302.00 | | 226 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 901.00 | 141 371.00 | | 101 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 500.00 | 130 500.00 | | 60 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 371 129.00 | 2 722 776.00 | | 4 371 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 021.00 | 502 361.00 | | 416 021.00 |
EA Autres dettes | 11 160.00 | 11 587.00 | | 11 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 972 450.00 | 3 510 481.00 | | 4 972 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 676 115.00 | 5 006 989.00 | | 6 676 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 911 277.00 | 3 408 739.00 | | 4 911 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 288 529.00 | | 14 288 529.00 | 14 288 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 288 529.00 | | 14 288 529.00 | 14 288 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 401 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 289 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 257 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 226 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 285 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 3 640.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 236.00 | 3 640.00 | | 5 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 127.00 | 3 565.00 | | 6 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 127.00 | 3 597.00 | | 6 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | 43.00 | | -890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 440.00 | 40 612.00 | | 26 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | 22 753.00 | | 15 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 415 824.00 | 14 850 826.00 | | 14 415 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 336 148.00 | 14 734 710.00 | | 14 336 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 676.00 | 116 116.00 | | 79 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 347.00 | 24 614.00 | | 15 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 967.00 | | 47 088.00 | 559 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 21 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 564.00 | 570 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 064.00 | 543 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | 2 391.00 | 3 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 762.00 | | 42 432.00 | 532 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 650.00 | | 2 265.00 | 23 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 281.00 | 46 032.00 | 31 938.00 | 289 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | 2 000.00 | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 214.00 | 44 032.00 | 31 938.00 | 286 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 302.00 | 226 301.00 | 56 301.00 | 56 302.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 652.00 | 226 301.00 | 56 651.00 | 56 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 371 129.00 | 4 371 129.00 | | 4 371 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 877.00 | 187 877.00 | | 187 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
UX Autres créances clients | 4 483 425.00 | | | 4 483 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 330 544.00 | | | 330 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 742.00 | 40 569.00 | 61 173.00 | 101 742.00 |
VI Groupe et associés | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 425.00 | | | 82 425.00 |
VP Divers | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 221.00 | | | 204 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 227 902.00 | 5 210 487.00 | 17 415.00 | 5 227 902.00 |
VW T.V.A. | 202 703.00 | 202 703.00 | | 202 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 450.00 | 4 911 277.00 | 61 173.00 | 4 972 450.00 |