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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AP Constructions | 203 340.00 | 116 731.00 | 86 609.00 | 203 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 597.00 | 22 391.00 | 3 206.00 | 25 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 542.00 | 235 161.00 | 328 382.00 | 563 542.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 907.00 | 375 600.00 | 444 306.00 | 819 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 076.00 | | 402 076.00 | 402 076.00 |
BN En cours de production de biens | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 270 225.00 | | 7 270 225.00 | 7 270 225.00 |
BZ Autres créances | 353 626.00 | | 353 626.00 | 353 626.00 |
CF Disponibilités | 277 699.00 | | 277 699.00 | 277 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 322 329.00 | | 8 322 329.00 | 8 322 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 142 236.00 | 375 600.00 | 8 766 635.00 | 9 142 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 419.00 | | | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 635 040.00 | 707 363.00 | | 635 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 927.00 | 62 677.00 | | 87 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 966.00 | 1 210 040.00 | | 1 162 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 275.00 | 216 275.00 | | 136 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 275.00 | 216 275.00 | | 136 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 023.00 | 187 627.00 | | 494 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | 2 218.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 004 818.00 | 3 962 090.00 | | 6 004 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 380.00 | 415 061.00 | | 687 380.00 |
EA Autres dettes | 278 384.00 | 11 676.00 | | 278 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 467 394.00 | 4 578 671.00 | | 7 467 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 766 635.00 | 6 004 986.00 | | 8 766 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 070 711.00 | 4 452 874.00 | | 7 070 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 458 965.00 | | 18 458 965.00 | 18 458 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 458 965.00 | | 18 458 965.00 | 18 458 965.00 |
FM Production stockée | | | -212 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 357 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 270 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 961 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 319.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 201 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 190.00 | 18 900.00 | | 6 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 190.00 | 18 900.00 | | 6 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 616.00 | 22 182.00 | | 44 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 570.00 | 18 557.00 | | 6 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 186.00 | 40 739.00 | | 51 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 996.00 | -21 839.00 | | -44 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 389.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 414.00 | -859.00 | | 15 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 365 509.00 | 14 570 441.00 | | 18 365 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 277 582.00 | 14 507 764.00 | | 18 277 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 927.00 | 62 677.00 | | 87 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 656.00 | 17 738.00 | | 5 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 017.00 | | 238 040.00 | 718 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 409.00 | 81 741.00 | 819 907.00 | 54 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 629.00 | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 409.00 | 77 112.00 | 792 480.00 | 54 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 922.00 | | 237 080.00 | 686 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 150.00 | | 960.00 | 25 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 453.00 | 88 319.00 | 75 172.00 | 362 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | 4 629.00 | 5 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 508.00 | 88 319.00 | 70 543.00 | 356 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 275.00 | | 80 000.00 | 216 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 275.00 | | 80 000.00 | 216 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 004 818.00 | 6 004 818.00 | | 6 004 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 314.00 | 185 314.00 | | 185 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 384.00 | 278 384.00 | | 278 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
UX Autres créances clients | 7 269 807.00 | 7 269 807.00 | | 7 269 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
VB T. V. A. | 144 461.00 | 144 461.00 | | 144 461.00 |
VC Groupe et associés | 73 978.00 | 73 978.00 | | 73 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 800.00 | 97 117.00 | 307 071.00 | 493 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 510.00 | | | 89 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
VP Divers | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 734.00 | 88 734.00 | | 88 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 655 139.00 | 7 628 610.00 | 26 529.00 | 7 655 139.00 |
VW T.V.A. | 491 453.00 | 491 453.00 | | 491 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 467 394.00 | 7 070 711.00 | 307 071.00 | 7 467 394.00 |