| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
AP Constructions | 203 339.00 | 90 517.00 | 112 822.00 | 203 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 036.00 | 23 163.00 | 872.00 | 24 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 136.00 | 242 827.00 | 162 309.00 | 405 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 408.00 | | 54 408.00 | 54 408.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 016.00 | 362 453.00 | 355 563.00 | 718 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 061.00 | | 158 061.00 | 158 061.00 |
BN En cours de production de biens | 226 388.00 | | 226 388.00 | 226 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159 801.00 | | 4 159 801.00 | 4 159 801.00 |
BZ Autres créances | 808 989.00 | | 808 989.00 | 808 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 276 004.00 | | 276 004.00 | 276 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 649 421.00 | | 5 649 421.00 | 5 649 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 438.00 | 362 453.00 | 6 004 985.00 | 6 367 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 707 363.00 | 957 687.00 | | 707 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 676.00 | 79 676.00 | | 62 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 039.00 | 1 477 363.00 | | 1 210 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 274.00 | 226 301.00 | | 216 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 274.00 | 226 301.00 | | 216 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 844.00 | 113 639.00 | | 189 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 089.00 | 4 371 128.00 | | 3 962 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 060.00 | 416 021.00 | | 415 060.00 |
EA Autres dettes | 11 675.00 | 11 159.00 | | 11 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 578 670.00 | 4 972 449.00 | | 4 578 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 004 985.00 | 6 676 114.00 | | 6 004 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 452 873.00 | 4 911 276.00 | | 4 452 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 214 183.00 | | 14 214 183.00 | 14 214 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 214 183.00 | | 14 214 183.00 | 14 214 183.00 |
FM Production stockée | | | 226 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 541 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 751 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 302 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 462 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 900.00 | 4 900.00 | | 18 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 900.00 | 5 236.00 | | 18 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 181.00 | 6 126.00 | | 22 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 738.00 | 6 126.00 | | 40 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 838.00 | -890.00 | | -21 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 388.00 | 26 440.00 | | 2 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -859.00 | 15 110.00 | | -859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 570 440.00 | 14 415 824.00 | | 14 570 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 507 764.00 | 14 336 148.00 | | 14 507 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 676.00 | 79 676.00 | | 62 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 737.00 | 15 346.00 | | 17 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 491.00 | | 172 692.00 | 570 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 265.00 | 25 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 165.00 | 718 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 900.00 | 686 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 130.00 | | 162 692.00 | 543 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 415.00 | | 10 000.00 | 21 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 375.00 | 59 511.00 | 433.00 | 303 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 067.00 | 878.00 | | 5 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 308.00 | 58 633.00 | 433.00 | 298 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 302.00 | | 10 027.00 | 226 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 302.00 | | 10 027.00 | 226 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 090.00 | 3 962 090.00 | | 3 962 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 335.00 | 70 335.00 | | 70 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 197.00 | 171 197.00 | | 171 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 159 383.00 | | | 4 159 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 398 765.00 | | | 398 765.00 |
VC Groupe et associés | 141 650.00 | | | 141 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 310.00 | 61 513.00 | 99 535.00 | 187 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VP Divers | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 299.00 | | | 135 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 014 118.00 | 4 988 968.00 | 25 150.00 | 5 014 118.00 |
VW T.V.A. | 170 487.00 | 170 487.00 | | 170 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 578 671.00 | 4 452 874.00 | 99 535.00 | 4 578 671.00 |