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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AP Constructions | 203 340.00 | 195 373.00 | 7 967.00 | 203 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 578.00 | 25 052.00 | 3 526.00 | 28 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 865.00 | 394 740.00 | 223 125.00 | 617 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 250.00 | 616 483.00 | 259 767.00 | 876 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 400.00 | | 562 400.00 | 562 400.00 |
BN En cours de production de biens | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 870 568.00 | | 6 870 568.00 | 6 870 568.00 |
BZ Autres créances | 571 429.00 | | 571 429.00 | 571 429.00 |
CF Disponibilités | 294 856.00 | | 294 856.00 | 294 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 319 981.00 | | 8 319 981.00 | 8 319 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 196 231.00 | 616 483.00 | 8 579 748.00 | 9 196 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 677 536.00 | 551 885.00 | | 677 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 700.00 | 261 651.00 | | 208 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 236.00 | 1 253 536.00 | | 1 326 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 916.00 | 119 564.00 | | 276 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 916.00 | 119 564.00 | | 276 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 342.00 | 866 996.00 | | 891 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645 299.00 | 5 219 857.00 | | 4 645 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 523.00 | 1 108 135.00 | | 1 335 523.00 |
EA Autres dettes | 49 948.00 | 95 546.00 | | 49 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 976 596.00 | 7 290 533.00 | | 6 976 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 579 748.00 | 8 663 633.00 | | 8 579 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 664 300.00 | 7 006 641.00 | | 6 664 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 345.00 | | 89 345.00 | 89 345.00 |
FD Production vendue biens | -281 125.00 | | -281 125.00 | -281 125.00 |
FG Production vendue services | 14 604 272.00 | | 14 604 272.00 | 14 604 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 412 491.00 | | 14 412 491.00 | 14 412 491.00 |
FM Production stockée | | | 2 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 431 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 335 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 522 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 352.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 127 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 528.00 | 41 860.00 | | 12 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 528.00 | 51 828.00 | | 12 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 528.00 | -45 328.00 | | -12 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 001.00 | 102 282.00 | | 78 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 432 452.00 | 14 831 196.00 | | 14 432 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 223 752.00 | 14 569 545.00 | | 14 223 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 700.00 | 261 651.00 | | 208 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 588.00 | | 99 662.00 | 776 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 121.00 | | 99 662.00 | 750 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 295.00 | 94 188.00 | | 522 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 978.00 | 94 188.00 | | 520 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 564.00 | 157 352.00 | | 119 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 564.00 | 157 352.00 | | 119 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 645 299.00 | 4 645 299.00 | | 4 645 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 983.00 | 175 983.00 | | 175 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 870 149.00 | 6 870 149.00 | | 6 870 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 314 009.00 | 314 009.00 | | 314 009.00 |
VC Groupe et associés | 74 656.00 | 74 656.00 | | 74 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 011.00 | 579 546.00 | 204 465.00 | 784 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 306.00 | 162 306.00 | | 162 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 469 556.00 | 7 444 406.00 | 25 150.00 | 7 469 556.00 |
VW T.V.A. | 1 086 931.00 | 1 086 931.00 | | 1 086 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 869 265.00 | 6 664 800.00 | 204 465.00 | 6 869 265.00 |